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国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)

净值:
1.2584
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4684 2024-05-24
  • 净值走势
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.25840.01%
2024-05-231.25830.06%
2024-05-221.25760.02%
2024-05-211.2574-0.01%
2024-05-201.25750.04%
2024-05-171.25700.00%
2024-05-161.2570-0.02%
2024-05-151.25730.02%
基金全称 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.71亿元 份额规模 6.1831亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 5.66%
最近两年 9.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行57,888.00434,160.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业434,160.000.56100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-106.910.94771,331,914.13
2023-12-31-118.900.99681,042,276.32
2023-09-30-104.921.03763,153,495.63
2023-06-30-118.101.63664,748,958.78
2023-03-31-109.981.87597,620,688.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-丁宇佳116816.83
2019-08-012024-01-03陶尹斌161623.97
2015-01-222019-08-01董瑞倩165220.62
2015-01-222019-08-01李一鸣165220.62
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