首页 > 基金> 国寿安保尊益信用纯债债券(000931)
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国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)
净值：
1.3712
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5812 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.37120.01%
2026-06-251.37110.04%
2026-06-241.37060.02%
2026-06-231.3703-0.03%
2026-06-221.37070.01%
2026-06-181.37060.03%
2026-06-171.37020.04%
2026-06-161.36970.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.24亿元 份额规模 9.7612亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 8.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行57,888.00434,160.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业434,160.000.56100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.350.601,324,437,235.68
2025-12-31-101.460.621,398,998,887.12
2025-09-30-96.600.621,493,237,603.79
2025-06-30-116.840.261,557,247,958.02
2025-03-31-93.660.531,484,587,732.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-丁宇佳193227.30
2019-08-012024-01-03陶尹斌161623.97
2015-01-222019-08-01董瑞倩165220.62
2015-01-222019-08-01李一鸣165220.62
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