国寿安保尊益信用纯债债券(000931)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,856,309.83 |
39,348,824.43 |
23,863,277.28 |
55,005,679.55 |
| 本期利润 |
26,347,053.34 |
31,240,579.04 |
22,904,719.50 |
59,069,908.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
2.24 |
1.76 |
7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
2.15 |
1.53 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
301,969,028.37 |
316,600,831.30 |
338,235,540.74 |
174,216,786.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,288,517,206.16 |
1,398,998,887.12 |
1,557,247,958.02 |
862,020,789.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.10 |
38.38 |
37.55 |
35.47 |
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