基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合A(000945) |
净值：
1.7170
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,220,161.00 | 72,684,990.77 | 7.86 |
| 000963 | 华东医药 | 1,607,718.00 | 63,424,475.10 | 6.86 |
| 300765 | 新诺威 | 1,660,144.00 | 59,881,394.08 | 6.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,459,200.00 | 42,827,520.00 | 4.63 |
| 002294 | 信立泰 | 807,458.00 | 40,009,543.90 | 4.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 415,489.00 | 38,515,830.30 | 4.17 |
| 688235 | 百济神州 | 140,110.00 | 37,633,546.00 | 4.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 115,062.00 | 37,176,532.20 | 4.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 477,179.00 | 37,119,754.41 | 4.02 |
| 002653 | 海思科 | 684,632.00 | 35,135,314.24 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,975,898.00 | 68.16 | 78.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,795,905.91 | 11.55 | 13.34 |
| 批发和零售业 | 63,451,169.54 | 6.87 | 7.93 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.59 | 5.45 | 11.01 | 924,255,874.79 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 4.52 | 6.34 | 1,111,473,345.39 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.56 | 7.51 | 1,093,775,293.87 |
| 2025-03-31 | 86.78 | 5.80 | 6.84 | 1,043,918,009.65 |
| 2024-12-31 | 85.03 | 6.14 | 10.74 | 984,898,899.79 |
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