基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合A(000945) |
净值：
1.7650
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.7650 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,377,761.00 | 98,578,799.55 | 8.87 |
| 000963 | 华东医药 | 1,617,918.00 | 67,224,492.90 | 6.05 |
| 300765 | 新诺威 | 1,350,077.00 | 61,995,535.84 | 5.58 |
| 002294 | 信立泰 | 870,758.00 | 52,550,245.30 | 4.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 418,601.00 | 47,306,099.01 | 4.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,273,200.00 | 46,764,636.00 | 4.21 |
| 600079 | 人福医药 | 2,212,420.00 | 46,637,813.60 | 4.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 384,121.00 | 44,896,062.48 | 4.04 |
| 688382 | 益方生物 | 1,401,449.00 | 43,599,078.39 | 3.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 113,319.00 | 42,528,620.70 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,966,291.59 | 71.88 | 79.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,062,687.81 | 12.33 | 13.66 |
| 批发和零售业 | 67,477,604.31 | 6.07 | 6.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.29 | 4.52 | 6.34 | 1,111,473,345.39 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.56 | 7.51 | 1,093,775,293.87 |
| 2025-03-31 | 86.78 | 5.80 | 6.84 | 1,043,918,009.65 |
| 2024-12-31 | 85.03 | 6.14 | 10.74 | 984,898,899.79 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 5.39 | 7.88 | 1,118,197,122.99 |
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