基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医疗健康混合A(000945) |
净值：
1.9960
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日增长率：
-4.59%
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累计净值：1.9960 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,357,861.00 | 70,663,086.44 | 7.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 532,838.00 | 69,407,477.88 | 7.48 |
| 603259 | 药明康德 | 546,300.00 | 68,019,813.00 | 7.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,654,900.00 | 63,746,748.00 | 6.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 353,600.00 | 57,283,200.00 | 6.18 |
| 002653 | 海思科 | 774,287.00 | 51,366,199.58 | 5.54 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,727,899.00 | 49,193,284.53 | 5.30 |
| 300558 | 贝达药业 | 721,100.00 | 46,921,977.00 | 5.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 391,476.00 | 45,669,590.16 | 4.92 |
| 688202 | 美迪西 | 477,467.00 | 38,536,361.57 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,098,914.80 | 65.01 | 70.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,932,220.95 | 27.27 | 29.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,733.63 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | 4.34 | 3.07 | 927,656,380.31 |
| 2026-03-31 | 86.62 | 5.53 | 7.04 | 914,414,238.36 |
| 2025-12-31 | 86.59 | 5.45 | 11.01 | 924,255,874.79 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 4.52 | 6.34 | 1,111,473,345.39 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.56 | 7.51 | 1,093,775,293.87 |
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