华夏医疗健康混合A(000945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏医疗健康混合A(000945)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	192,628,359.62	-136,593,881.97	-147,004,925.51	-137,002,880.18
利息合计	154,969.90	387,237.63	187,261.05	490,469.77
其中：存款利息收入	154,969.90	369,187.83	169,211.25	482,933.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,049.80	18,049.80	7,536.63
投资收益合计	32,151,794.78	-119,406,930.98	-99,363,205.53	-111,287,459.68
其中：股票投资收益	26,269,227.55	-133,776,182.62	-109,692,200.58	-122,819,616.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	437,375.34	1,245,624.01	575,836.06	1,706,884.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,445,191.89	13,123,627.63	9,753,158.99	9,825,272.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,183,219.94	-17,717,795.50	-47,871,616.70	-26,716,942.63
其他收入	138,375.00	143,606.88	42,635.67	511,052.36
费用	7,763,245.48	16,271,556.28	8,416,703.04	22,914,081.79
管理人报酬	6,133,354.35	12,828,737.42	6,633,384.50	18,204,657.46
基金托管费	1,022,225.79	2,138,122.93	1,105,564.11	3,034,109.65
销售服务费	506,967.48	1,091,364.95	568,951.29	1,456,766.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,697.86	213,330.66	108,803.14	218,547.22
利润总额	184,865,114.14	-152,865,438.25	-155,421,628.55	-159,916,961.97

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