华夏医疗健康混合A(000945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏医疗健康混合A(000945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,608,418.09	184,337,528.15	192,628,359.62	-136,593,881.97
利息合计	171,109.59	295,414.39	154,969.90	387,237.63
其中：存款利息收入	171,109.59	295,414.39	154,969.90	369,187.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,049.80
投资收益合计	-14,240,635.75	157,373,209.67	32,151,794.78	-119,406,930.98
其中：股票投资收益	-17,304,308.51	149,393,811.06	26,269,227.55	-133,776,182.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,530.79	913,012.95	437,375.34	1,245,624.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,686,141.97	7,066,385.66	5,445,191.89	13,123,627.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,468,595.59	26,250,547.98	160,183,219.94	-17,717,795.50
其他收入	209,348.66	418,356.11	138,375.00	143,606.88
费用	6,796,984.94	16,087,245.35	7,763,245.48	16,271,556.28
管理人报酬	5,349,569.88	12,708,671.72	6,133,354.35	12,828,737.42
基金托管费	891,595.04	2,118,111.96	1,022,225.79	2,138,122.93
销售服务费	454,490.30	1,047,557.79	506,967.48	1,091,364.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,142.86	212,903.88	100,697.86	213,330.66
利润总额	82,811,433.15	168,250,282.80	184,865,114.14	-152,865,438.25

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