华夏医疗健康混合A(000945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,962,560.80 |
115,056,737.46 |
20,250,145.33 |
-106,376,376.71 |
| 本期利润 |
65,969,833.62 |
135,756,332.65 |
148,436,145.52 |
-120,322,773.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.28 |
0.29 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
15.97 |
17.95 |
-14.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
15.52 |
19.43 |
-12.77 |
| 期末可供分配利润 |
251,879,418.35 |
295,384,967.25 |
241,570,542.77 |
236,625,907.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.69 |
0.49 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
734,237,782.71 |
737,859,462.55 |
880,154,393.65 |
788,512,844.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.71 |
1.77 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.70 |
71.20 |
77.00 |
48.20 |
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