中银理财90天债券A

(000951)

每万份收益:
0.7461元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银理财90天债券A(000951)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.74612.50%
2019-06-080.74602.51%
2019-06-070.74592.51%
2019-06-060.32772.51%
2019-06-050.75242.73%
2019-06-010.74952.71%
2019-05-310.74912.71%
2019-05-300.74682.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139408万科35A120000.14
2139355万科32A120000.14
3139253万科27A120000.14
4139227龙腾优1017500.12
5139416链融05A115000.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券80063.7171965.52
中银理财90天债券A(000951)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券976751.5860.89
资产支持证券6750.000.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615767.6038.39
其他各项资产4872.250.30
中银理财90天债券A(000951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:方抗 索丽娜