首页 - 基金 - 中银慧享中短利率债债券A(000951) - 基金净值
中银慧享中短利率债债券A(000951)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-01 1.0221 1.0221
2 2021-11-30 0.9980 0.9980
3 2021-11-29 0.9982 0.9982
4 2021-11-26 0.9984 0.9984
5 2021-11-25 0.9985 0.9985
6 2021-11-24 0.9985 0.9985
7 2021-11-23 0.9987 0.9987
8 2021-11-22 0.9987 0.9987
9 2021-11-19 0.9989 0.9989
10 2021-11-18 0.9990 0.9990
11 2021-11-17 0.9990 0.9990
12 2021-11-16 0.9991 0.9991
13 2021-11-15 0.9992 0.9992
14 2021-11-12 0.9993 0.9993
15 2021-11-11 0.9994 0.9994
16 2021-11-10 0.9995 0.9995
17 2021-11-05 0.9998 0.9998
18 2021-11-04 0.9999 0.9999
19 2021-11-03 0.9999 0.9999
20 2021-11-02 1.0000 1.0000
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