基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
2.6190
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.6190 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,047,890.00 | 130,472,783.90 | 10.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 801,300.00 | 129,810,600.00 | 9.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,169,019.00 | 104,112,912.00 | 8.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,920,800.00 | 84,498,744.00 | 6.51 |
| 688131 | 皓元医药 | 874,899.00 | 82,765,445.40 | 6.37 |
| 688202 | 美迪西 | 969,683.00 | 78,263,114.93 | 6.03 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 75,563,563.44 | 5.82 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,781,470.00 | 74,269,484.30 | 5.72 |
| 688710 | 益诺思 | 1,012,082.00 | 68,011,910.40 | 5.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,733,971.00 | 66,272,371.62 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 813,278,654.98 | 62.61 | 70.78 |
| 制造业 | 335,131,884.71 | 25.80 | 29.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,313.18 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.46 | - | 11.16 | 1,298,936,696.56 |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 8.24 | 1,153,531,710.35 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 10.95 | 1,166,830,466.64 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 9.16 | 1,386,284,670.18 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.62 | 1,399,250,340.80 |
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