首页 > 基金> 招商医药健康(000960)

招商医药健康

(000960)

净值:
2.3380
日增长率:
-1.60%
累计净值:2.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-162.3380-1.60%
2022-05-132.3760-0.92%
2022-05-122.39801.70%
2022-05-112.35802.83%
2022-05-102.29300.84%
2022-05-092.27400.93%
2022-05-062.2530-1.62%
2022-05-052.29001.06%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7081亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.46% 232/1527
最近一月 -2.18% 784/1527
最近三月 4.21% 60/1527
最近六月 -16.04% 432/1527
最近一年 -30.32% 1051/1527
今年以来 -16.19% 473/1527
成立以来 137.60% 118/1527
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002317众生药业750.1812377.993.90制造业
002007华兰生物554.5123422.567.26制造业
300529健帆生物478.7221729.006.85制造业
300529健帆生物416.4922198.966.40制造业
002727一心堂410.7215816.854.56批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业212318.2366.96
科学研究和技术服务业63043.9319.88
信息传输、软件和信息技术服务业1852.430.58
批发和零售业34.800.01
农、林、牧、渔业0.570.00
其他39860.8312.57
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票277257.2786.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17795.635.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20640.006.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4996.311.55
其他各项资产709.870.22
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李佳存
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-