基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
2.0040
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.0040 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,147,290.00 | 103,990,365.60 | 8.91 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 89,883,361.68 | 7.70 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,781,470.00 | 87,292,030.00 | 7.48 |
| 002821 | 凯莱英 | 837,800.00 | 77,856,754.00 | 6.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,110,719.00 | 62,977,767.30 | 5.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,631,034.00 | 59,487,678.74 | 5.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,970,400.00 | 56,018,472.00 | 4.80 |
| 300406 | 九强生物 | 3,759,300.00 | 49,134,051.00 | 4.21 |
| 688131 | 皓元医药 | 655,136.00 | 47,222,202.88 | 4.05 |
| 688710 | 益诺思 | 1,012,082.00 | 44,683,420.30 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,599,275.92 | 44.02 | 48.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,991,915.50 | 43.62 | 47.67 |
| 卫生和社会工作 | 44,902,758.00 | 3.85 | 4.21 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 10.95 | 1,166,830,466.64 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 9.16 | 1,386,284,670.18 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.62 | 1,399,250,340.80 |
| 2025-03-31 | 85.25 | - | 14.66 | 1,397,716,444.31 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.73 | 1,362,200,701.07 |
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