基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
1.8460
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.8460 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,147,290.00 | 128,530,898.70 | 9.27 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,735,229.00 | 111,436,406.38 | 8.04 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 102,324,426.06 | 7.38 |
| 688235 | 百济神州 | 306,851.00 | 94,172,571.90 | 6.79 |
| 002821 | 凯莱英 | 705,300.00 | 80,192,610.00 | 5.78 |
| 688658 | 悦康药业 | 3,119,730.00 | 69,102,019.50 | 4.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,842,353.00 | 67,669,625.69 | 4.88 |
| 600521 | 华海药业 | 3,057,697.00 | 64,792,599.43 | 4.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 764,220.00 | 54,679,941.00 | 3.94 |
| 300406 | 九强生物 | 4,033,000.00 | 53,880,880.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 854,945,568.94 | 61.67 | 66.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,203,454.99 | 27.71 | 29.84 |
| 卫生和社会工作 | 37,337,125.00 | 2.69 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 11,141,604.14 | 0.80 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 9.16 | 1,386,284,670.18 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.62 | 1,399,250,340.80 |
| 2025-03-31 | 85.25 | - | 14.66 | 1,397,716,444.31 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.73 | 1,362,200,701.07 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.88 | 1,597,587,749.73 |
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