基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药健康产业股票(000960) |
净值：
1.9580
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.9580 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,147,290.00 | 112,549,149.00 | 9.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 801,300.00 | 88,760,001.00 | 7.69 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,920,800.00 | 81,723,984.00 | 7.08 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,781,470.00 | 76,603,210.00 | 6.64 |
| 688114 | 华大智造 | 1,479,318.00 | 72,752,859.24 | 6.31 |
| 688710 | 益诺思 | 1,012,082.00 | 71,857,822.00 | 6.23 |
| 688131 | 皓元医药 | 874,899.00 | 60,639,249.69 | 5.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,110,719.00 | 59,790,003.77 | 5.18 |
| 688202 | 美迪西 | 837,224.00 | 52,242,777.60 | 4.53 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,415,371.00 | 48,405,688.20 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 664,920,602.95 | 57.64 | 62.23 |
| 制造业 | 403,122,996.03 | 34.95 | 37.73 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 8.24 | 1,153,531,710.35 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 10.95 | 1,166,830,466.64 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 9.16 | 1,386,284,670.18 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 16.62 | 1,399,250,340.80 |
| 2025-03-31 | 85.25 | - | 14.66 | 1,397,716,444.31 |
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