招商医药健康

(000960)

净值:
1.1900
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商医药健康(000960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1900-0.92%
2019-06-051.2010-2.28%
2019-05-311.26900.55%
2019-05-301.26200.24%
2019-05-291.2590-0.24%
2019-05-281.26200.88%
2019-05-271.25101.05%
2019-05-241.2380-0.40%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 28.6779亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6022亿元
最近分红 招商医药健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 521/808
最近一月 7.51% 46/808
最近三月 6.74% 25/808
最近六月 43.43% 21/808
最近一年 1.68% 376/808
今年以来 39.96% 40/808
成立以来 33.10% 158/808
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业366.894347.624.910.00%-0.90%7.66%制造业
002019亿帆医药291.734866.035.50-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药256.103943.984.45-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300244迪安诊断164.375171.075.84-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
000963华东医药88.084377.594.94-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47058.7461.90
卫生和社会工作10252.6113.49
批发和零售业6617.278.70
科学研究和技术服务业1482.841.95
金融业5.010.01
其他10605.0013.95
招商医药健康(000960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65416.4885.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27.500.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.006.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6247.988.14
其他各项资产94.000.12
招商医药健康(000960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李佳存8244.005.83
现任基金经理:李佳存