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基金公告

招商医药健康产业股票(000960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	179,291,894.09	245,845,252.06	189,503,387.85	-382,221,168.96
利息合计	230,795.22	563,855.38	296,940.31	473,856.64
其中：存款利息收入	230,795.22	563,855.38	296,940.31	473,856.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,795,067.91	-35,338,069.46	-89,479,405.12	-104,644,740.29
其中：股票投资收益	28,377,050.39	-52,760,684.33	-102,927,503.05	-129,152,117.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,548,111.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,418,017.52	17,422,614.87	13,448,097.93	18,959,264.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,914,379.40	280,119,156.48	278,468,801.38	-278,595,670.24
其他收入	351,651.56	500,309.66	217,051.28	545,384.93
费用	8,447,585.74	19,268,661.79	9,510,427.13	21,884,891.03
管理人报酬	7,158,596.01	16,340,415.42	8,066,259.58	18,568,177.89
基金托管费	1,193,099.34	2,723,402.65	1,344,376.63	3,094,696.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,890.39	204,843.72	99,790.92	222,002.01
利润总额	170,844,308.35	226,576,590.27	179,992,960.72	-404,106,059.99

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