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基金公告

招商医药健康产业股票(000960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,845,252.06	189,503,387.85	-382,221,168.96	-366,319,290.93
利息合计	563,855.38	296,940.31	473,856.64	199,716.26
其中：存款利息收入	563,855.38	296,940.31	473,856.64	199,716.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,338,069.46	-89,479,405.12	-104,644,740.29	24,410,622.14
其中：股票投资收益	-52,760,684.33	-102,927,503.05	-129,152,117.21	6,345,132.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,548,111.95	5,548,111.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,422,614.87	13,448,097.93	18,959,264.97	12,517,377.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	280,119,156.48	278,468,801.38	-278,595,670.24	-391,178,288.09
其他收入	500,309.66	217,051.28	545,384.93	248,658.76
费用	19,268,661.79	9,510,427.13	21,884,891.03	11,524,644.28
管理人报酬	16,340,415.42	8,066,259.58	18,568,177.89	9,779,868.24
基金托管费	2,723,402.65	1,344,376.63	3,094,696.35	1,629,978.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,843.72	99,790.92	222,002.01	114,783.22
利润总额	226,576,590.27	179,992,960.72	-404,106,059.99	-377,843,935.21

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