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华泰创新动力

(000967)

净值:
3.0940
日增长率:
1.18%
累计净值:3.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新动力(000967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.09401.18%
2023-02-103.0580-0.42%
2023-02-033.06900.23%
2023-01-203.06300.23%
2023-01-132.9790-0.23%
2023-01-122.9860-0.33%
2023-01-112.9960-1.61%
2023-01-103.04500.23%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吴邦栋 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 23.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5097亿元
最近分红 华泰创新动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 251/7433
最近一月 -1.75% 2734/7433
最近三月 3.37% 1305/7433
最近六月 -2.03% 2990/7433
最近一年 -2.84% 3220/7433
今年以来 4.43% 1667/7433
成立以来 204.00% 447/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船648.342658.193.96交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船561.012647.954.35交通运输、仓储和邮政业
601669中国电建258.772090.863.12建筑业
600522中天科技202.013434.175.64制造业
600919江苏银行198.871412.013.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36709.9566.63
信息传输、软件和信息技术服务业7643.6913.87
租赁和商务服务业1356.172.46
采矿业1299.782.36
文化、体育和娱乐业878.681.59
其他7212.7213.09
华泰创新动力(000967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49345.6588.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2311.784.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4052.537.27
其他各项资产42.850.08
华泰创新动力(000967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴邦栋 张慧
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