基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值：
3.1910
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：3.1910 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 9,200.00 | 5,225,600.00 | 2.65 |
| 300850 | 新强联 | 119,100.00 | 5,178,468.00 | 2.63 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 244,600.00 | 4,896,892.00 | 2.49 |
| 301345 | 涛涛车业 | 22,800.00 | 4,788,000.00 | 2.43 |
| 603588 | 高能环境 | 667,000.00 | 4,775,720.00 | 2.43 |
| 605305 | 中际联合 | 114,700.00 | 4,763,491.00 | 2.42 |
| 688550 | 瑞联新材 | 93,580.00 | 4,721,111.00 | 2.40 |
| 603486 | 科沃斯 | 43,900.00 | 4,719,250.00 | 2.40 |
| 688392 | 骄成超声 | 48,736.00 | 4,682,067.52 | 2.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 63,500.00 | 4,661,535.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,702,562.17 | 73.51 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,669,735.20 | 5.42 | 5.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,775,720.00 | 2.43 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 4,589,723.39 | 2.33 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,239,906.86 | 2.15 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,070,400.00 | 2.07 | 2.24 |
| 教育 | 3,962,145.00 | 2.01 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,616,688.00 | 0.82 | 0.89 |
| 金融业 | 1,480,990.72 | 0.75 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,615.00 | 0.45 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 852,848.00 | 0.43 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,604.25 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.11 | 196,849,488.02 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 8.04 | 200,330,529.13 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.67 | 207,495,331.73 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 17.78 | 216,547,229.59 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 12.18 | 233,501,544.38 |
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