华泰创新动力

(000967)

净值:
1.3880
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新动力(000967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3880-1.35%
2019-06-051.4070-0.35%
2019-05-311.43800.21%
2019-05-301.4350-0.90%
2019-05-291.44800.07%
2019-05-281.44700.35%
2019-05-271.44201.62%
2019-05-241.41900.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吴邦栋 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 23.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4447亿元
最近分红 华泰创新动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 2452/3059
最近一月 3.15% 1251/3059
最近三月 -3.47% 1998/3059
最近六月 18.89% 981/3059
最近一年 3.44% 1404/3059
今年以来 19.08% 1099/3059
成立以来 47.30% 614/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞盛世中国混合0.43950.80%
华泰柏瑞价值增长混合2.33840.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒46.52640.124.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600703三安光电44.69880.305.522.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份30.75592.813.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药30.66795.514.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600054黄山旅游28.93494.783.102.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6400.7144.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业996.436.90
信息传输、软件和信息技术服务业967.966.70
金融业892.736.18
交通运输、仓储和邮政业795.355.51
其他4393.1230.41
华泰创新动力(000967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12025.2382.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2526.8217.30
其他各项资产52.590.36
华泰创新动力(000967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-06至今张慧81713.0023.04
现任基金经理:吴邦栋 张慧