基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值：
3.4610
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日增长率：
1.05%
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累计净值：3.4610 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 334,300.00 | 5,385,573.00 | 3.08 |
| 002028 | 思源电气 | 34,400.00 | 5,317,896.00 | 3.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 126,000.00 | 5,173,560.00 | 2.96 |
| 600801 | 华新建材 | 208,200.00 | 5,109,228.00 | 2.92 |
| 002518 | 科士达 | 104,600.00 | 5,075,192.00 | 2.90 |
| 300596 | 利安隆 | 112,200.00 | 4,735,962.00 | 2.71 |
| 002967 | 广电计量 | 214,500.00 | 4,721,145.00 | 2.70 |
| 688308 | 欧科亿 | 148,204.00 | 4,689,174.56 | 2.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 102,300.00 | 4,654,650.00 | 2.66 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 159,600.00 | 4,564,560.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,943,876.98 | 65.14 | 69.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,997,168.16 | 9.72 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,273,087.00 | 5.30 | 5.65 |
| 金融业 | 6,237,348.00 | 3.57 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 5,434,414.00 | 3.11 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,564,560.00 | 2.61 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 3,994,926.44 | 2.28 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111,595.00 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 773,150.00 | 0.44 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,014.76 | 0.40 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 526,240.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 469,404.00 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 31,706.64 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.61 | 174,923,585.46 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.11 | 196,849,488.02 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 8.04 | 200,330,529.13 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.67 | 207,495,331.73 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 17.78 | 216,547,229.59 |
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