华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
3.2970 |
3.2970 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.3570 |
3.3570 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.2580 |
3.2580 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.3360 |
3.3360 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.2900 |
3.2900 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.3190 |
3.3190 |
| 7 |
2026-07-20 |
3.2320 |
3.2320 |
| 8 |
2026-07-17 |
3.2450 |
3.2450 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.3700 |
3.3700 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.4380 |
3.4380 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.4170 |
3.4170 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.3170 |
3.3170 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.3860 |
3.3860 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.4440 |
3.4440 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.4300 |
3.4300 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.4800 |
3.4800 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.5470 |
3.5470 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.5560 |
3.5560 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.5420 |
3.5420 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.5790 |
3.5790 |
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