华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,359,702.38	32,403,459.72	3,719,089.64	15,392,138.00
利息合计	42,003.36	82,567.35	47,371.99	161,620.29
其中：存款利息收入	42,003.36	82,567.35	47,371.99	161,620.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,925,808.11	40,845,603.27	7,105,842.08	6,155,099.20
其中：股票投资收益	21,108,187.72	36,973,750.14	4,521,676.22	1,195,675.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,817,620.39	3,871,853.13	2,584,165.86	4,959,423.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-619,614.88	-8,544,963.36	-3,439,729.34	9,054,977.59
其他收入	11,505.79	20,252.46	5,604.91	20,440.92
费用	1,193,508.73	2,961,272.06	1,511,792.24	3,398,042.34
管理人报酬	952,852.13	2,395,995.75	1,221,322.02	2,762,600.50
基金托管费	158,808.69	399,332.64	203,553.68	460,433.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,847.91	165,943.67	86,916.54	175,008.45
利润总额	21,166,193.65	29,442,187.66	2,207,297.40	11,994,095.66

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