基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银现金添利A(000981) |
每万份收益：
0.2480元
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7日年化率：
0.9530%
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2026-10-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 99,992,197.84 | 2.33 |
| 112694037 | 26北京农商银行CD005 | 99,968,663.39 | 2.33 |
| 112612001 | 26北京银行CD001 | 99,948,419.84 | 2.33 |
| 112505308 | 25建设银行CD308 | 99,865,141.21 | 2.33 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 99,684,423.32 | 2.32 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,682,684.60 | 2.32 |
| 112603081 | 26农业银行CD081 | 99,533,484.74 | 2.32 |
| 112610092 | 26兴业银行CD092 | 99,431,370.18 | 2.32 |
| 112599266 | 25南京银行CD149 | 49,984,553.28 | 1.16 |
| 112616001 | 26上海银行CD001 | 49,984,063.27 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.93 | 13.14 | 4,292,540,055.79 |
| 2026-03-31 | - | 46.34 | 27.09 | 1,248,419,627.01 |
| 2025-12-31 | - | 4.50 | 81.40 | 886,577,865.75 |
| 2025-09-30 | - | 47.07 | 18.88 | 105,946,381.45 |
| 2025-06-30 | - | 37.90 | 36.00 | 52,679,359.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 706 | 2.04 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 2.67 |
| 2021-07-12 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1202 | 3.83 |
| 2018-05-15 | 2021-08-09 | 董鎏洋 | 1182 | 7.85 |
| 2017-06-13 | 2019-04-24 | 辇大吉 | 680 | 6.49 |
| 2015-09-14 | 2017-06-30 | 李富强 | 655 | 4.51 |
| 2015-01-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 513 | 3.27 |
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