北信现金添利A

(000981)

每万份收益:
0.5026元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 收益走势
北信现金添利A(000981)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-260.50261.93%
2020-02-250.49332.26%
2020-02-240.67712.26%
2020-02-230.99522.16%
2020-02-210.50062.15%
2020-02-200.49392.48%
2020-02-191.11802.48%
2020-02-160.97443.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190011019渤海证券CP0106000.0858166.49
211192123419渤海银行CD2342997.1829193.24
301190137219河南发电SCP0012002.357592.17
401190176319阳煤SCP0052001.4389242.17
501190184419三一SCP0022000.5163172.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6007.4182855.22
中期票据3006.0307562.61
北信现金添利A(000981)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券71988.8876.42
资产支持证券1000.001.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20546.6521.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.840.06
其他各项资产608.080.65
合计94196.45100
北信现金添利A(000981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今辇大吉989硕士
2015-09-142017-06-14李富强6391983硕士
2015-01-202016-06-16王靖513硕士
现任基金经理:董鎏洋