| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 133,633.78 | 22,870.99 | 46,284.11 | 29,319.96 |
| 本期利润 | 133,633.78 | 22,870.99 | 46,284.11 | 29,319.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.10 | 0.56 | 0.96 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 208,103,137.85 | 4,803,317.70 | 3,879,159.67 | 4,030,770.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.37 | 23.70 | 23.02 | 22.49 |
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