| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.54 | 60.87 | 95.94 | 66.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.33 | 11.19 | 2.48 | 11.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.99 | 7.98 | 1.58 | 9.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.73 | 9.57 | - | 9.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.42 | 10.35 | - | 3.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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