太平灵活配置
(000986)
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累计净值：0.4470
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.4470 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 0.4510 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 0.4490 | 0.67% |
| 2025-11-11 | 0.4460 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 0.4470 | 1.82% |
| 2025-11-07 | 0.4390 | 0.23% |
| 2025-11-06 | 0.4380 | 0.92% |
| 2025-11-05 | 0.4340 | 0.00% |
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基金全称
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太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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肖婵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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6.0594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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-14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 213,800.00 | 15,534,708.00 | 5.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 441,000.00 | 12,030,480.00 | 4.57 |
| 002244 | 滨江集团 | 795,000.00 | 9,977,250.00 | 3.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 251,500.00 | 9,811,015.00 | 3.73 |
| 002311 | 海大集团 | 152,000.00 | 9,693,040.00 | 3.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 180,000.00 | 9,540,000.00 | 3.62 |
| 600309 | 万华化学 | 125,000.00 | 8,322,500.00 | 3.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 437,000.00 | 8,132,570.00 | 3.09 |
| 600535 | 天士力 | 480,000.00 | 7,584,000.00 | 2.88 |
| 002262 | 恩华药业 | 270,000.00 | 7,344,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,373,946.57 | 55.24 | 74.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,672,570.00 | 6.71 | 9.07 |
| 租赁和商务服务业 | 10,046,400.00 | 3.82 | 5.16 |
| 房地产业 | 9,977,250.00 | 3.79 | 5.12 |
| 建筑业 | 7,015,920.00 | 2.67 | 3.60 |
| 金融业 | 4,266,100.00 | 1.62 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.02 | 7.70 | 2.03 | 263,182,022.25 |
| 2025-06-30 | 74.11 | 7.86 | 5.40 | 255,244,067.82 |
| 2025-03-31 | 74.34 | 7.93 | 17.87 | 255,399,695.84 |
| 2024-12-31 | 69.38 | 13.87 | 17.47 | 669,455,064.24 |
| 2024-09-30 | 60.51 | 26.73 | 5.04 | 900,547,054.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 677 | -10.42 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
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