太平灵活配置
(000986)
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累计净值：0.4660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4660 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0.4660 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 0.4670 | 1.52% |
| 2026-02-03 | 0.4600 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 0.4540 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 0.4650 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 0.4720 | 1.94% |
| 2026-01-28 | 0.4630 | 1.09% |
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基金全称
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太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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肖婵 陆玲玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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6.0608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.48%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 213,800.00 | 16,708,470.00 | 6.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 207,000.00 | 10,470,060.00 | 3.84 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 251,500.00 | 9,609,815.00 | 3.53 |
| 600309 | 万华化学 | 125,000.00 | 9,585,000.00 | 3.52 |
| 002043 | 兔宝宝 | 645,000.00 | 9,294,450.00 | 3.41 |
| 600029 | 南方航空 | 1,060,000.00 | 8,490,600.00 | 3.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 295,600.00 | 8,454,160.00 | 3.10 |
| 002311 | 海大集团 | 152,000.00 | 8,417,760.00 | 3.09 |
| 002293 | 罗莱生活 | 805,000.00 | 8,267,350.00 | 3.04 |
| 000683 | 博源化工 | 1,041,000.00 | 7,745,040.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,302,660.62 | 52.25 | 67.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,846,620.00 | 6.55 | 8.49 |
| 采矿业 | 11,664,786.00 | 4.28 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 11,544,800.00 | 4.24 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,490,600.00 | 3.12 | 4.04 |
| 金融业 | 7,295,880.00 | 2.68 | 3.47 |
| 房地产业 | 5,963,670.00 | 2.19 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 4,510,798.40 | 1.66 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.10 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,042.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.13 | 8.38 | 1.81 | 272,370,810.12 |
| 2025-09-30 | 74.02 | 7.70 | 2.03 | 263,182,022.25 |
| 2025-06-30 | 74.11 | 7.86 | 5.40 | 255,244,067.82 |
| 2025-03-31 | 74.34 | 7.93 | 17.87 | 255,399,695.84 |
| 2024-12-31 | 69.38 | 13.87 | 17.47 | 669,455,064.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 陆玲玲 | 20 | 1.75 |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 761 | -6.61 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
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