太平灵活配置(000986)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平灵活配置(000986) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平灵活配置(000986)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,125,234.53	2,168,798.39	8,620,636.92	5,002,125.77
存出保证金	92,354.77	103,609.68	273,425.20	969,871.73
交易性金融资产	179,731,544.68	232,909,236.60	209,223,081.70	557,353,243.44
其中：股票投资	161,643,594.63	210,092,471.38	189,149,106.36	464,468,018.78
债券投资	18,087,950.05	22,816,765.22	20,073,975.34	92,885,224.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	61,988,672.88	35,006,575.37	33,000,000.00	34,998,851.51
应收证券清算款	1,725,249.46	1,541.10	2,003,710.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,353.22	299.55	1,797.30	21,767.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	254,786,994.58	272,940,335.23	258,286,358.94	710,311,388.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	182,792.08	-	2,518,746.38	38,951,515.41
应付赎回款	496.32	42,618.04	-	4,912.37
应付管理人报酬	250,369.96	272,440.81	252,025.83	686,713.75
应付托管费	41,728.33	45,406.81	42,004.32	114,452.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,823.14	1,648.86	1,946.88	2,264.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	253,062.84	207,410.59	227,567.71	1,096,465.75
负债合计	731,272.67	569,525.11	3,042,291.12	40,856,324.20
所有者权益
实收基金	605,860,030.28	606,076,718.18	602,897,695.22	1,563,013,496.70
未分配利润	-351,804,308.37	-333,705,908.06	-347,653,627.40	-893,558,432.46
所有者权益合计	254,055,721.91	272,370,810.12	255,244,067.82	669,455,064.24
负债及所有者权益总计	254,786,994.58	272,940,335.23	258,286,358.94	710,311,388.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年