太平灵活配置(000986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,919,020.73 |
-18,772,890.87 |
-264,205,471.44 |
-247,507,695.65 |
| 本期利润 |
4,392,902.12 |
-11,371,884.60 |
-193,947,486.52 |
-204,052,870.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
-2.84 |
-22.69 |
-21.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
-1.17 |
-19.09 |
-19.28 |
| 期末可供分配利润 |
-355,844,740.89 |
-353,840,039.41 |
-893,558,432.46 |
-1,142,566,953.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.59 |
-0.57 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
272,370,810.12 |
255,244,067.82 |
669,455,064.24 |
850,108,057.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.42 |
0.43 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.10 |
-57.70 |
-57.20 |
-57.30 |
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