基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫安灵活配置混合(001007) |
净值：
0.7349
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.8469 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 180,400.00 | 3,527,687.29 | 6.45 |
| 603737 | 三棵树 | 148,020.00 | 3,352,653.00 | 6.13 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 79,000.00 | 3,060,460.00 | 5.60 |
| 605338 | 巴比食品 | 166,200.00 | 2,986,614.00 | 5.46 |
| 002612 | 朗姿股份 | 164,500.00 | 2,750,440.00 | 5.03 |
| 002568 | 百润股份 | 129,400.00 | 2,522,006.00 | 4.61 |
| 002956 | 西麦食品 | 133,900.00 | 2,352,623.00 | 4.30 |
| 300957 | 贝泰妮 | 71,000.00 | 2,321,700.00 | 4.25 |
| 002891 | 中宠股份 | 78,100.00 | 2,165,713.00 | 3.96 |
| 605016 | 百龙创园 | 100,400.00 | 2,119,444.00 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.75 | 12.75 | 10.27 | 54,664,547.15 |
| 2026-06-30 | 92.38 | - | 7.91 | 28,078,999.04 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.88 | 40,046,624.21 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.28 | 47,551,673.12 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.21 | 51,901,656.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1951 | -37.32 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
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