首页 >
基金>
国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
|
|
|
累计净值：1.9651
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.8531 | -0.28% |
| 2026-05-12 | 0.8555 | -1.56% |
| 2026-05-11 | 0.8691 | -0.79% |
| 2026-05-08 | 0.8760 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 0.8766 | -0.26% |
| 2026-05-06 | 0.8789 | -0.63% |
| 2026-04-30 | 0.8845 | -1.28% |
| 2026-04-29 | 0.8960 | 1.27% |
|
基金全称
|
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
呼荣权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.4539亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.11元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.30%
|
|
最近一月
|
-5.25%
|
|
最近三月
|
-12.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.90%
|
|
最近两年
|
2.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 9.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,100.00 | 3,034,791.00 | 7.58 |
| 603345 | 安井食品 | 20,800.00 | 1,939,808.00 | 4.84 |
| 601579 | 会稽山 | 110,500.00 | 1,848,665.00 | 4.62 |
| 001328 | 登康口腔 | 57,200.00 | 1,813,240.00 | 4.53 |
| 002956 | 西麦食品 | 69,000.00 | 1,810,560.00 | 4.52 |
| 000858 | 五粮液 | 17,300.00 | 1,786,571.00 | 4.46 |
| 300973 | 立高食品 | 50,100.00 | 1,623,240.00 | 4.05 |
| 300662 | 科锐国际 | 63,900.00 | 1,495,260.00 | 3.73 |
| 600754 | 锦江酒店 | 55,500.00 | 1,491,285.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,708,612.00 | 76.68 | 81.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,241,288.00 | 5.60 | 5.94 |
| 住宿和餐饮业 | 1,491,285.00 | 3.72 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 858,975.00 | 2.14 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 846,560.00 | 2.11 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 662,109.00 | 1.65 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 659,018.00 | 1.65 | 1.75 |
| 采矿业 | 233,450.00 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.88 | 40,046,624.21 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.28 | 47,551,673.12 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.21 | 51,901,656.73 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 13.40 | 51,682,526.86 |
| 2025-03-31 | 79.41 | - | 16.17 | 51,797,631.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1780 | -27.23 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
