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国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
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累计净值：2.0687
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9567 | 1.00% |
| 2025-12-30 | 0.9472 | -0.45% |
| 2025-12-29 | 0.9515 | 0.05% |
| 2025-12-26 | 0.9510 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 0.9544 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 0.9529 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 0.9556 | -0.63% |
| 2025-12-22 | 0.9617 | -0.15% |
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基金全称
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国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5271亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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-2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.45%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601579 | 会稽山 | 138,600.00 | 2,844,072.00 | 5.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,700.00 | 2,625,885.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,400.00 | 2,248,120.00 | 4.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,800.00 | 2,165,800.00 | 4.17 |
| 688169 | 石头科技 | 9,994.00 | 2,096,541.32 | 4.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 49,000.00 | 1,937,950.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 3.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,300.00 | 1,699,400.00 | 3.27 |
| 300973 | 立高食品 | 38,900.00 | 1,644,692.00 | 3.17 |
| 300662 | 科锐国际 | 56,900.00 | 1,622,788.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,085,099.95 | 73.38 | 77.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,699,400.00 | 3.27 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,622,788.00 | 3.13 | 3.30 |
| 金融业 | 1,541,232.00 | 2.97 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,511,756.00 | 2.91 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,128,698.00 | 2.17 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 1,031,355.00 | 1.99 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,031,160.00 | 1.99 | 2.10 |
| 住宿和餐饮业 | 783,700.00 | 1.51 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 667,800.00 | 1.29 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.21 | 51,901,656.73 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 13.40 | 51,682,526.86 |
| 2025-03-31 | 79.41 | - | 16.17 | 51,797,631.44 |
| 2024-12-31 | 87.13 | - | 14.60 | 54,075,191.74 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.00 | 58,393,426.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1647 | -18.40 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
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