基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫安灵活配置混合(001007) |
净值：
0.7494
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.8614 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 123,200.00 | 2,084,544.00 | 7.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 54,700.00 | 1,980,140.00 | 7.05 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 47,000.00 | 1,907,730.00 | 6.79 |
| 003006 | 百亚股份 | 128,200.00 | 1,860,182.00 | 6.62 |
| 601579 | 会稽山 | 124,400.00 | 1,827,436.00 | 6.51 |
| 001328 | 登康口腔 | 68,600.00 | 1,777,426.00 | 6.33 |
| 300973 | 立高食品 | 57,400.00 | 1,410,318.00 | 5.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,400.00 | 1,263,028.04 | 4.50 |
| 01364 | 古茗 | 66,000.00 | 1,211,835.70 | 4.32 |
| 002956 | 西麦食品 | 56,000.00 | 1,162,560.00 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.38 | - | 7.91 | 28,078,999.04 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.88 | 40,046,624.21 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.28 | 47,551,673.12 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.21 | 51,901,656.73 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 13.40 | 51,682,526.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1904 | -36.08 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
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