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国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
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累计净值：2.1046
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9926 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 0.9998 | 0.54% |
| 2026-02-04 | 0.9944 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 0.9825 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 0.9715 | -1.21% |
| 2026-01-30 | 0.9834 | -1.76% |
| 2026-01-29 | 1.0010 | 1.90% |
| 2026-01-28 | 0.9823 | -0.67% |
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基金全称
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国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4970亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.91%
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最近两年
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38.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 543,900.00 | 3,263,400.00 | 6.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 53,900.00 | 2,357,586.00 | 4.96 |
| 002956 | 西麦食品 | 81,600.00 | 2,294,592.00 | 4.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,200.00 | 2,275,574.00 | 4.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 43,300.00 | 2,190,114.00 | 4.61 |
| 300662 | 科锐国际 | 84,200.00 | 2,132,786.00 | 4.49 |
| 300973 | 立高食品 | 45,300.00 | 1,947,900.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 3.77 |
| 600754 | 锦江酒店 | 70,100.00 | 1,771,427.00 | 3.73 |
| 601579 | 会稽山 | 85,400.00 | 1,731,058.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,060,890.22 | 61.11 | 64.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,277,234.00 | 8.99 | 9.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,351,458.00 | 7.05 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,132,786.00 | 4.49 | 4.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,771,427.00 | 3.73 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,523,648.00 | 3.20 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,094,310.00 | 2.30 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 963,131.00 | 2.03 | 2.15 |
| 采矿业 | 580,650.00 | 1.22 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.28 | 47,551,673.12 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.21 | 51,901,656.73 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 13.40 | 51,682,526.86 |
| 2025-03-31 | 79.41 | - | 16.17 | 51,797,631.44 |
| 2024-12-31 | 87.13 | - | 14.60 | 54,075,191.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1684 | -15.33 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
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