国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
0.7349 |
1.8469 |
| 2 |
2026-10-29 |
0.7270 |
1.8390 |
| 3 |
2026-10-28 |
0.7233 |
1.8353 |
| 4 |
2026-10-27 |
0.7274 |
1.8394 |
| 5 |
2026-10-26 |
0.7477 |
1.8597 |
| 6 |
2026-10-23 |
0.7453 |
1.8573 |
| 7 |
2026-10-22 |
0.7287 |
1.8407 |
| 8 |
2026-10-21 |
0.7380 |
1.8500 |
| 9 |
2026-10-20 |
0.7483 |
1.8603 |
| 10 |
2026-10-19 |
0.7454 |
1.8574 |
| 11 |
2026-10-16 |
0.7464 |
1.8584 |
| 12 |
2026-10-15 |
0.7420 |
1.8540 |
| 13 |
2026-10-14 |
0.7497 |
1.8617 |
| 14 |
2026-10-13 |
0.7572 |
1.8692 |
| 15 |
2026-10-12 |
0.7607 |
1.8727 |
| 16 |
2026-10-09 |
0.7718 |
1.8838 |
| 17 |
2026-10-08 |
0.7644 |
1.8764 |
| 18 |
2026-09-30 |
0.7649 |
1.8769 |
| 19 |
2026-09-29 |
0.7561 |
1.8681 |
| 20 |
2026-09-28 |
0.7555 |
1.8675 |
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