国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,637,033.29	2,560,121.19	2,650,822.21	-4,375,140.38
利息合计	20,823.33	13,719.74	29,606.19	11,323.43
其中：存款利息收入	20,823.33	13,719.74	29,606.19	11,323.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,696,581.97	3,178,584.45	-773,844.91	-5,537,181.00
其中：股票投资收益	8,047,751.13	2,768,436.59	-1,460,622.30	-5,787,256.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,689.82	29,114.05	-64,781.91	6,619.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,141.02	381,033.81	751,559.30	243,455.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,087,501.94	-634,637.36	3,389,429.20	1,148,695.55
其他收入	7,129.93	2,454.36	5,631.73	2,021.64
费用	834,069.29	439,699.71	903,595.95	462,749.13
管理人报酬	617,114.32	309,231.58	638,441.52	324,653.29
基金托管费	102,852.29	51,538.55	106,407.02	54,108.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,102.68	78,929.58	158,745.00	83,984.58
利润总额	6,802,964.00	2,120,421.48	1,747,226.26	-4,837,889.51

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