国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安鑫安灵活配置混合(001007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,440,504.57	7,637,033.29	2,560,121.19	2,650,822.21
利息合计	5,017.26	20,823.33	13,719.74	29,606.19
其中：存款利息收入	5,017.26	20,823.33	13,719.74	29,606.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,478,828.76	8,696,581.97	3,178,584.45	-773,844.91
其中：股票投资收益	-4,887,415.11	8,047,751.13	2,768,436.59	-1,460,622.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	43,689.82	29,114.05	-64,781.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,586.35	605,141.02	381,033.81	751,559.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,969,571.36	-1,087,501.94	-634,637.36	3,389,429.20
其他收入	2,878.29	7,129.93	2,454.36	5,631.73
费用	340,637.23	834,069.29	439,699.71	903,595.95
管理人报酬	243,223.76	617,114.32	309,231.58	638,441.52
基金托管费	40,537.22	102,852.29	51,538.55	106,407.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,876.25	114,102.68	78,929.58	158,745.00
利润总额	-10,781,141.80	6,802,964.00	2,120,421.48	1,747,226.26

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