基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达增金宝货币A(001010) |
每万份收益：
0.2516元
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7日年化率：
0.9270%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 3,494,486,510.35 | 2.07 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 2,992,654,792.35 | 1.78 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 2,495,865,242.42 | 1.48 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,996,539,181.47 | 1.19 |
| 112604036 | 26中国银行CD036 | 1,991,232,497.70 | 1.18 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 1,990,537,612.39 | 1.18 |
| 112605266 | 26建设银行CD266 | 1,988,872,432.57 | 1.18 |
| 112699682 | 26宁波银行CD244 | 1,988,754,792.05 | 1.18 |
| 112613035 | 26浙商银行CD035 | 1,986,475,143.50 | 1.18 |
| 112680292 | 26南京银行CD246 | 1,980,019,274.02 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 48.71 | 45.75 | 168,435,760,386.28 |
| 2026-06-30 | - | 48.51 | 45.95 | 165,802,341,646.53 |
| 2026-03-31 | - | 53.25 | 47.73 | 177,177,905,265.33 |
| 2025-12-31 | - | 50.43 | 55.46 | 167,946,367,184.82 |
| 2025-09-30 | - | 39.84 | 42.74 | 160,563,613,368.97 |
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