易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
0.6469元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64692.35%
2019-06-080.64692.35%
2019-06-070.64692.35%
2019-06-060.64572.36%
2019-06-050.71622.35%
2019-06-010.65272.34%
2019-05-310.65172.34%
2019-05-300.64212.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139466联易融1040000.77
211180314918农业银行CD14929758.2334265.72
311191809119华夏银行CD09124865.6033224.78
411190301219农业银行CD01219872.1891293.82
511180319118农业银行CD19119680.136083.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41093.0799437.89
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券300097.3742.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130572.8918.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275275.6938.54
其他各项资产8371.201.17
合计714317.16100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1639硕士
现任基金经理:梁莹