易方达增金宝货币A(001010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达增金宝货币A(001010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达增金宝货币A(001010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,480,876,307.44	2,537,271,820.89	1,156,289,025.89	2,716,413,514.66
利息合计	820,263,617.20	1,642,788,872.26	846,535,091.50	2,181,898,776.33
其中：存款利息收入	715,719,921.67	1,213,840,370.30	640,549,784.83	1,798,043,072.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,543,695.53	428,948,501.96	205,985,306.67	383,855,703.95
投资收益合计	660,610,760.24	894,479,713.63	309,753,934.39	534,514,738.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	660,610,760.24	894,479,713.63	309,753,934.39	534,514,738.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,930.00	3,235.00	-	-
费用	564,426,737.23	835,022,679.95	347,891,749.10	739,753,416.45
管理人报酬	215,616,614.92	344,245,784.47	147,633,438.43	289,476,681.87
基金托管费	43,123,322.95	68,849,156.92	29,526,687.69	57,895,336.36
销售服务费	215,604,484.07	344,230,265.45	147,625,811.71	289,424,025.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,935,940.57	77,224,815.88	22,817,399.97	102,422,887.61
其中：卖出回购金融资产支出	89,935,940.57	77,224,815.88	22,817,399.97	102,422,887.61
其他费用	121,153.24	245,449.50	123,241.69	247,200.00
利润总额	916,449,570.21	1,702,249,140.94	808,397,276.79	1,976,660,098.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年