| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.71 | 22.25 | 43.36 | 37.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.92 | 13.44 | 5.27 | 15.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.63 | 17.65 | 12.49 | 21.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.21 | 8.62 | 5.19 | 2.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.69 | 54.16 | 43.03 | 33.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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