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华夏沪深300指数增强C(001016)
华夏沪深300指数增强C
(001016)
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累计净值：2.1410
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.1410 | -1.79% |
| 2026-09-23 | 2.1800 | -0.64% |
| 2026-09-22 | 2.1940 | 0.23% |
| 2026-09-21 | 2.1890 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 2.1750 | 1.16% |
| 2026-09-17 | 2.1500 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 2.1590 | 0.84% |
| 2026-09-15 | 2.1410 | -0.56% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.18亿元
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份额规模
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6.0932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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-7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.31%
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最近两年
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46.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 156,470.00 | 198,716,900.00 | 5.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 381,192.00 | 149,812,267.92 | 3.87 |
| 300502 | 新易盛 | 199,620.00 | 121,169,340.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,201.00 | 112,859,833.49 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 1,854,864.00 | 88,551,207.36 | 2.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 105,000.00 | 85,575,000.00 | 2.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,200.00 | 83,287,710.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 2,287,336.00 | 81,200,428.00 | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 81,829.00 | 72,382,660.24 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,765,395.00 | 69,522,030.30 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,219,138,901.79 | 57.36 | 61.27 |
| 金融业 | 785,606,794.89 | 20.31 | 21.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,734,045.20 | 5.08 | 5.43 |
| 采矿业 | 144,512,838.12 | 3.73 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,343,893.90 | 2.07 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,943,449.50 | 1.86 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,188,865.04 | 1.50 | 1.61 |
| 建筑业 | 28,432,425.00 | 0.73 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,225,824.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 10,095,756.00 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产业 | 9,882,601.36 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 6.39 | 3,869,001,424.19 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.36 | 3,630,436,874.59 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.72 | 3,907,205,261.12 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1828 | 7.86 |
| 2016-11-18 | 2025-10-23 | 宋洋 | 3261 | 71.74 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.62 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 19.10 |
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