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华夏沪深300指数增强C(001016)
华夏沪深300指数增强C
(001016)
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累计净值：2.0940
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0940 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 2.1050 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 2.1130 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 2.1000 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 2.0850 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 2.1250 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 2.1390 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 2.1250 | 0.24% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.35亿元
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份额规模
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6.8752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.69%
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最近两年
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48.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 461,192.00 | 169,377,373.92 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 104,201.00 | 143,503,533.18 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1,730,564.00 | 118,370,577.60 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,927,495.00 | 100,910,752.65 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 2,120,736.00 | 89,282,985.60 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 847,955.00 | 66,267,683.25 | 1.70 |
| 601881 | 中国银河 | 4,154,152.00 | 65,303,269.44 | 1.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,073,650.00 | 63,957,330.50 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,670.00 | 63,238,700.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 145,000.00 | 62,477,600.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,955,475,387.77 | 50.05 | 53.49 |
| 金融业 | 950,062,492.96 | 24.32 | 25.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,374,534.51 | 5.26 | 5.62 |
| 采矿业 | 193,162,274.18 | 4.94 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,059,033.46 | 2.33 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,999,066.76 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 53,844,149.00 | 1.38 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,287,937.68 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,253,880.00 | 0.90 | 0.96 |
| 房地产业 | 21,503,681.28 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 21,078,200.00 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 15,408,848.88 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.72 | 3,907,205,261.12 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1595 | 5.49 |
| 2016-11-18 | 2025-10-23 | 宋洋 | 3261 | 71.74 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.62 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 19.10 |
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