华夏沪深300指数增强C(001016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,168,010.14 |
179,428,039.01 |
54,760,939.17 |
12,754,073.11 |
| 本期利润 |
151,781,676.09 |
264,549,457.43 |
55,356,104.47 |
143,437,604.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.32 |
0.06 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
17.19 |
3.41 |
21.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
19.31 |
2.63 |
19.05 |
| 期末可供分配利润 |
808,392,807.47 |
747,768,715.68 |
718,726,180.16 |
601,889,555.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
1.09 |
0.80 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
1,417,711,523.35 |
1,435,293,142.72 |
1,622,041,912.07 |
1,404,243,363.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.09 |
1.80 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.70 |
108.80 |
79.60 |
75.00 |
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