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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.1635
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1635 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 1.1491 | 0.75% |
| 2026-09-16 | 1.1406 | -0.51% |
| 2026-09-15 | 1.1465 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 1.1479 | 0.23% |
| 2026-09-11 | 1.1453 | -0.93% |
| 2026-09-10 | 1.1560 | -0.93% |
| 2026-09-09 | 1.1669 | -0.66% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.75%
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最近两年
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22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 53,100.00 | 4,010,643.00 | 6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 78,746.00 | 3,004,159.90 | 4.97 |
| 920403 | 康农种业 | 182,521.00 | 2,958,665.41 | 4.89 |
| 601799 | 星宇股份 | 29,900.00 | 2,709,538.00 | 4.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 66,400.00 | 2,600,888.00 | 4.30 |
| 300832 | 新产业 | 58,900.00 | 2,473,800.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 118,400.00 | 2,416,544.00 | 3.99 |
| 600710 | 苏美达 | 236,100.00 | 2,257,116.00 | 3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,800.00 | 2,168,320.00 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,100.00 | 2,080,170.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,453,394.04 | 68.52 | 79.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,540,589.41 | 7.51 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 2,257,116.00 | 3.73 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,000,100.00 | 3.31 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,343,118.00 | 2.22 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,739.00 | 0.61 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.90 | - | 12.06 | 60,494,623.65 |
| 2026-03-31 | 87.18 | - | 10.26 | 72,166,541.79 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 9.88 | 82,839,941.17 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 2292 | 18.34 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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