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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.2999
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2999 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.3040 | 0.69% |
| 2026-02-04 | 1.2951 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 1.2859 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.2675 | -0.80% |
| 2026-01-30 | 1.2777 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.2851 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.2778 | -0.37% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.91%
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最近两年
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33.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,376,400.00 | 5.28 |
| 603558 | 健盛集团 | 349,500.00 | 3,924,885.00 | 4.74 |
| 688169 | 石头科技 | 23,945.00 | 3,641,076.70 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,700.00 | 3,555,717.00 | 4.29 |
| 603919 | 金徽酒 | 171,100.00 | 3,493,862.00 | 4.22 |
| 000803 | 山高环能 | 479,800.00 | 3,430,570.00 | 4.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 52,000.00 | 3,368,040.00 | 4.07 |
| 603786 | 科博达 | 43,100.00 | 3,366,110.00 | 4.06 |
| 001328 | 登康口腔 | 80,400.00 | 3,174,192.00 | 3.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 428,700.00 | 3,159,519.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,549,179.22 | 70.68 | 78.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,430,570.00 | 4.14 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 3,159,519.00 | 3.81 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,753.74 | 3.27 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 2,383,472.00 | 2.88 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,600.00 | 2.51 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,878,540.00 | 2.27 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 9.88 | 82,839,941.17 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 2067 | 32.21 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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