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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.2098
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.2098 | -0.78% |
| 2026-04-29 | 1.2193 | 1.54% |
| 2026-04-28 | 1.2008 | -0.26% |
| 2026-04-27 | 1.2039 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 1.2036 | -0.12% |
| 2026-04-23 | 1.2050 | 0.45% |
| 2026-04-22 | 1.1996 | -0.29% |
| 2026-04-21 | 1.2031 | -0.28% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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-7.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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6.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,240.00 | 4,698,000.00 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,809,865.00 | 5.28 |
| 603919 | 金徽酒 | 181,000.00 | 3,189,220.00 | 4.42 |
| 689009 | 九号公司 | 70,243.00 | 3,106,145.46 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,700.00 | 3,088,602.00 | 4.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 463,100.00 | 3,033,305.00 | 4.20 |
| 002345 | 潮宏基 | 280,700.00 | 2,891,210.00 | 4.01 |
| 000803 | 山高环能 | 322,900.00 | 2,718,818.00 | 3.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 46,600.00 | 2,364,484.00 | 3.28 |
| 300761 | 立华股份 | 113,700.00 | 2,242,164.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,231,927.26 | 64.06 | 73.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,755,829.90 | 7.98 | 9.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,808,770.00 | 6.66 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,085,634.00 | 4.28 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,033,305.00 | 4.20 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.18 | - | 10.26 | 72,166,541.79 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 9.88 | 82,839,941.17 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 2155 | 23.05 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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