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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.2523
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2523 | -0.30% |
| 2025-12-25 | 1.2561 | 1.00% |
| 2025-12-24 | 1.2437 | -0.06% |
| 2025-12-23 | 1.2444 | -0.54% |
| 2025-12-22 | 1.2511 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.2512 | 1.23% |
| 2025-12-18 | 1.2360 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 1.2365 | 1.18% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.7054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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24.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 48,300.00 | 5,051,214.00 | 5.47 |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 4,788,294.00 | 5.19 |
| 688169 | 石头科技 | 20,934.00 | 4,391,534.52 | 4.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 58,700.00 | 4,309,167.00 | 4.67 |
| 603558 | 健盛集团 | 406,000.00 | 4,043,760.00 | 4.38 |
| 000680 | 山推股份 | 340,800.00 | 3,527,280.00 | 3.82 |
| 002311 | 海大集团 | 52,500.00 | 3,347,925.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 3,273,314.00 | 3.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 69,100.00 | 2,732,905.00 | 2.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,725,508.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,241,146.66 | 76.08 | 84.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,254,304.00 | 4.61 | 5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,922,633.00 | 3.17 | 3.53 |
| 采矿业 | 2,178,540.00 | 2.36 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,838,837.00 | 1.99 | 2.22 |
| 金融业 | 903,906.00 | 0.98 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,332.50 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 2025 | 27.37 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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