天弘云端生活优选混合A(001030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,063,920.52 |
15,494,492.19 |
8,457,391.67 |
-13,541,089.47 |
| 本期利润 |
-11,978,978.91 |
13,357,135.87 |
4,801,288.04 |
3,821,306.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.18 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.06 |
15.04 |
5.36 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.13 |
16.02 |
5.57 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,942,174.79 |
16,694,206.01 |
11,065,763.98 |
6,647,388.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.25 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
60,419,756.91 |
82,592,970.00 |
89,893,336.06 |
89,483,590.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.25 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
25.33 |
14.04 |
8.02 |
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