天弘云端生活优选混合A(001030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘云端生活优选混合A(001030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,394,992.12	14,806,551.88	5,497,637.29	5,300,558.07
利息合计	15,085.35	40,996.12	23,563.45	115,064.74
其中：存款利息收入	15,085.35	40,996.12	23,563.45	114,801.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	262.82
投资收益合计	-1,497,156.37	16,865,273.56	9,128,225.88	-12,223,110.60
其中：股票投资收益	-2,530,535.08	14,715,515.20	7,785,048.93	-14,201,962.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,033,378.71	2,149,758.36	1,343,176.95	1,978,851.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,922,209.49	-2,115,507.15	-3,660,735.76	17,377,032.91
其他收入	9,288.39	15,789.35	6,583.72	31,571.02
费用	591,990.22	1,391,389.32	692,703.41	1,481,919.76
管理人报酬	445,907.20	1,069,705.97	532,963.72	1,113,899.66
基金托管费	74,317.87	178,284.52	88,827.38	185,649.88
销售服务费	206.36	967.04	172.09	453.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,558.79	142,431.79	70,740.22	181,916.58
利润总额	-11,986,982.34	13,415,162.56	4,804,933.88	3,818,638.31

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