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华夏安康债A

(001031)

净值:
1.5670
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.7270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-271.5670-0.38%
2021-07-261.5730-0.38%
2021-07-231.57900.25%
2021-07-221.57500.57%
2021-07-211.56600.58%
2021-07-201.55700.13%
2021-07-191.55500.13%
2021-07-161.5530-0.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.6021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6999亿元
最近分红 华夏安康债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 119/4055
最近一月 2.01% 240/4055
最近三月 2.28% 570/4055
最近六月 0.06% 3364/4055
最近一年 8.04% 263/4055
今年以来 0.32% 3639/4055
成立以来 79.50% 189/4055
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐益一年定开混合1.23875.82%
华夏磐锐一年定开混合A1.24675.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600869远东股份35.38170.891.01制造业
601949中国出版31.58242.851.33文化、体育和娱乐业
600057厦门象屿31.48202.421.11租赁和商务服务业
601899紫金矿业22.38207.910.88采矿业
000528柳工19.14189.101.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2344.4613.79
采矿业191.331.13
信息传输、软件和信息技术服务业171.051.01
金融业0.020.00
其他14285.3584.07
华夏安康债A(001031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2706.8615.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13948.7878.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.782.95
其他各项资产489.932.77
华夏安康债A(001031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军
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