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华夏安康债券A

(001031)

净值:
1.4805
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.6405 2025-02-14
  • 净值走势
华夏安康债券A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.4805-0.07%
2025-02-131.4816-0.01%
2025-02-121.4817-0.01%
2025-02-111.4818-0.01%
2025-02-101.4819-0.07%
2025-02-071.48290.01%
2025-02-061.48270.08%
2025-02-051.48150.07%
基金全称 华夏安康信用优选债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.95亿元 份额规模 20.8856亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.03%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 10.41%
最近两年 -6.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业56,900.00957,058.000.95
601600中国铝业120,000.00888,000.000.89
002533金杯电工84,600.00873,072.000.87
600150中国船舶22,200.00821,400.000.82
002739万达电影42,900.00655,941.000.65
000408藏格矿业19,800.00624,294.000.62
600961株冶集团46,800.00556,920.000.56
000951中国重汽34,400.00546,960.000.55
000933神火股份26,800.00533,320.000.53
600535天士力28,000.00451,080.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,655,369.5112.6373.94
采矿业2,005,005.002.0011.71
信息传输、软件和信息技术服务业843,027.000.844.93
文化、体育和娱乐业655,941.000.653.83
批发和零售业365,339.000.362.13
水利、环境和公共设施管理业360,864.000.362.11
教育230,400.000.231.35
交通运输、仓储和邮政业34.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.050.153,133,305,790.67
2024-09-30-103.630.113,091,300,328.92
2024-06-30-84.4316.09104,531,751.67
2024-03-3117.0889.673.21100,237,192.25
2023-12-3118.3494.392.73146,301,318.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-孙蕾2211.84
2014-05-052024-07-12柳万军372164.29
2012-09-112014-07-25曲波6823.50
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