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华夏安康债A

(001031)

净值:
1.4950
日增长率:
1.01%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.49501.01%
2020-08-271.48000.48%
2020-08-261.4730-1.41%
2020-08-251.4940-0.13%
2020-08-241.49600.27%
2020-08-171.52301.53%
2020-08-141.50000.74%
2020-08-131.48900.34%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.6021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7990亿元
最近分红 华夏安康债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 361/3663
最近一月 2.47% 157/3663
最近三月 12.75% 95/3663
最近六月 8.81% 103/3663
最近一年 12.75% 189/3663
今年以来 7.48% 271/3663
成立以来 70.60% 193/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华夏翔阳两年定开混合1.54134.97%
华夏常阳三年定开混合1.42783.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份100.00671.001.97制造业
601006大秦铁路80.00671.201.97交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔70.001053.503.10制造业
601668中国建筑40.00387.201.14建筑业
600104上汽集团31.99993.422.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2323.9612.92
金融业594.703.31
科学研究和技术服务业216.991.21
信息传输、软件和信息技术服务业171.990.96
住宿和餐饮业80.230.45
其他14584.9681.15
华夏安康债A(001031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3387.8813.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20225.0682.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.202.03
其他各项资产307.861.26
华夏安康债A(001031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今柳万军109431.6028.02
2012-09-112014-07-25曲波6823.508.64
现任基金经理:柳万军
  • 基金公告
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