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华夏安康债券A

(001031)

净值:
1.4445
日增长率:
0.20%
累计净值:1.6045 2024-05-24
  • 净值走势
华夏安康债券A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.44450.20%
2024-05-231.4416-1.06%
2024-05-221.4571-0.11%
2024-05-211.4587-0.59%
2024-05-201.46740.53%
2024-05-171.4597-0.03%
2024-05-161.4601-0.03%
2024-05-151.4606-0.77%
基金全称 华夏安康信用优选债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.3813亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 3.08%
最近三月 4.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.40%
最近两年 0.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业56,900.00957,058.000.95
601600中国铝业120,000.00888,000.000.89
002533金杯电工84,600.00873,072.000.87
600150中国船舶22,200.00821,400.000.82
002739万达电影42,900.00655,941.000.65
000408藏格矿业19,800.00624,294.000.62
600961株冶集团46,800.00556,920.000.56
000951中国重汽34,400.00546,960.000.55
000933神火股份26,800.00533,320.000.53
600535天士力28,000.00451,080.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,655,369.5112.6373.94
采矿业2,005,005.002.0011.71
信息传输、软件和信息技术服务业843,027.000.844.93
文化、体育和娱乐业655,941.000.653.83
批发和零售业365,339.000.362.13
水利、环境和公共设施管理业360,864.000.362.11
教育230,400.000.231.35
交通运输、仓储和邮政业34.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3117.0889.673.21100,237,192.25
2023-12-3118.3494.392.73146,301,318.70
2023-09-3015.99104.153.11149,132,943.81
2023-06-3018.0091.353.63165,557,924.03
2023-03-3119.4199.955.28108,488,448.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-05-05-柳万军367463.24
2012-09-112014-07-25曲波6823.50
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