华夏安康债A

(001031)

净值:
1.2990
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2990-0.08%
2019-06-051.30000.00%
2019-05-311.30300.00%
2019-05-301.3030-0.08%
2019-05-291.30400.08%
2019-05-281.30300.00%
2019-05-271.3030-0.08%
2019-05-241.30400.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.6021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5483亿元
最近分红 华夏安康债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1532/2614
最近一月 -0.38% 2105/2614
最近三月 -1.74% 2074/2614
最近六月 0.78% 1948/2614
最近一年 2.85% 1537/2614
今年以来 0.78% 1997/2614
成立以来 48.35% 250/2614
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
医药行业1.56551.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份100.00671.001.97-4.90%-0.39%22.78%制造业
601006大秦铁路80.00671.201.97-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔70.001053.503.101.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑40.00387.201.14-3.40%5.74%9.11%建筑业
600104上汽集团31.99993.422.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业507.961.99
采矿业200.260.79
金融业1.370.01
其他24723.5997.21
华夏安康债A(001031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票709.592.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22420.9475.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5529.4618.68
其他各项资产939.763.17
华夏安康债A(001031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今柳万军109431.6028.02
2012-09-112014-07-25曲波6823.508.64
现任基金经理:柳万军