华夏安康债券A(001031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,139,857.42 |
34,272,431.95 |
32,504,908.73 |
28,879,761.67 |
| 本期利润 |
50,308,696.76 |
4,910,443.46 |
19,493,695.06 |
54,957,194.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.16 |
0.63 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.16 |
0.63 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
773,103,970.98 |
752,820,846.85 |
752,712,466.75 |
721,244,095.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,135,434,323.87 |
3,088,643,734.44 |
3,110,050,949.90 |
3,094,916,158.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.48 |
1.49 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.17 |
69.41 |
70.20 |
69.13 |
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