华夏安康债券A(001031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安康债券A(001031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,189,163.53	33,882,083.24	34,249,841.53	62,200,854.32
利息合计	47,706.48	37,821.99	24,097.12	1,994,231.08
其中：存款利息收入	14,454.91	37,821.99	24,097.12	973,329.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,251.57	-	-	1,020,901.81
投资收益合计	28,729,596.83	63,548,868.39	47,401,389.67	32,689,475.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,739,598.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,729,596.83	63,548,868.39	47,401,389.67	35,287,812.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	141,261.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,411,612.88	-29,704,759.72	-13,175,727.08	27,514,706.57
其他收入	247.34	152.58	81.82	2,441.51
费用	7,514,011.94	29,014,842.45	14,585,269.97	8,521,589.31
管理人报酬	4,669,245.95	9,388,175.07	4,657,609.29	4,796,645.73
基金托管费	1,556,415.33	3,129,391.67	1,552,536.38	1,598,881.85
销售服务费	37,071.40	102,357.41	55,343.47	140,906.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,049,539.64	15,997,353.80	8,138,311.63	1,719,026.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,049,539.64	15,997,353.80	8,138,311.63	1,719,026.71
其他费用	126,994.89	269,047.50	131,091.85	259,194.74
利润总额	50,675,151.59	4,867,240.79	19,664,571.56	53,679,265.01

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