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国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
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累计净值：1.9780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2850 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.2908 | -2.59% |
| 2026-02-04 | 1.3251 | -2.46% |
| 2026-02-03 | 1.3585 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.3508 | -2.93% |
| 2026-01-30 | 1.3916 | 1.63% |
| 2026-01-29 | 1.3693 | -4.04% |
| 2026-01-28 | 1.4269 | 1.52% |
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基金全称
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国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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2.2815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.66%
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最近一月
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-5.44%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.60%
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最近两年
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135.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,900.00 | 35,929,000.00 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,400.00 | 32,531,767.20 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 70,700.00 | 30,463,216.00 | 8.31 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,377.00 | 27,053,922.62 | 7.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 369,900.00 | 27,028,593.00 | 7.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 65,500.00 | 18,836,490.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 142,511.00 | 17,504,626.13 | 4.77 |
| 002837 | 英维克 | 135,400.00 | 14,472,906.00 | 3.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 158,300.00 | 14,258,081.00 | 3.89 |
| 002916 | 深南电路 | 58,140.00 | 13,505,340.60 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,208,594.84 | 84.03 | 88.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,486,767.67 | 10.77 | 11.35 |
| 采矿业 | 60,600.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.09 | 5.44 | 366,772,692.76 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 马柯 | 1283 | 59.94 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
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