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国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
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累计净值：2.0180
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5150 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 1.5214 | -1.18% |
| 2025-12-24 | 1.5396 | 2.33% |
| 2025-12-23 | 1.5045 | 2.05% |
| 2025-12-22 | 1.4743 | 4.91% |
| 2025-12-19 | 1.4053 | -0.51% |
| 2025-12-18 | 1.4125 | -2.79% |
| 2025-12-17 | 1.4531 | 5.75% |
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基金全称
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国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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2.4689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.81%
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最近一月
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12.19%
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最近三月
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6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.16%
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最近两年
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115.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,000.00 | 28,661,280.00 | 7.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 370,600.00 | 27,227,982.00 | 7.09 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,026.00 | 26,570,558.40 | 6.91 |
| 300502 | 新易盛 | 66,300.00 | 24,250,551.00 | 6.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,040.00 | 23,903,000.00 | 6.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 147,043.00 | 20,605,135.59 | 5.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,600.00 | 19,014,300.00 | 4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 279,700.00 | 12,958,501.00 | 3.37 |
| 688630 | 芯碁微装 | 89,404.00 | 12,636,361.36 | 3.29 |
| 002837 | 英维克 | 155,400.00 | 12,428,892.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,350,511.38 | 77.64 | 83.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,358,236.33 | 14.93 | 16.12 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 马柯 | 1240 | 65.75 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
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