首页 >
基金>
国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
|
|
|
累计净值：1.9037
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2107 | -5.54% |
| 2026-11-12 | 1.2817 | -1.06% |
| 2026-11-11 | 1.2954 | 6.78% |
| 2026-11-10 | 1.2131 | 1.65% |
| 2026-11-09 | 1.1934 | 1.35% |
| 2026-11-06 | 1.1775 | -5.54% |
| 2026-11-05 | 1.2466 | -1.70% |
| 2026-11-04 | 1.2681 | 8.87% |
|
基金全称
|
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
陈郑宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.24亿元
|
份额规模
|
2.3651亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.69元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.82%
|
|
最近一月
|
-26.06%
|
|
最近三月
|
-37.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.63%
|
|
最近两年
|
45.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 97,060.00 | 37,756,340.00 | 7.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 325,400.00 | 37,723,622.00 | 7.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,600.00 | 36,864,864.00 | 7.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,120.00 | 23,328,311.20 | 4.80 |
| 002916 | 深南电路 | 61,640.00 | 22,992,336.40 | 4.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,055.00 | 21,057,715.00 | 4.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 181,050.00 | 20,951,106.00 | 4.31 |
| 002080 | 中材科技 | 377,766.00 | 20,456,028.90 | 4.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,920.00 | 20,058,428.40 | 4.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,000.00 | 18,756,700.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,170,304.88 | 89.53 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,631,438.64 | 4.86 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,557.12 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.43 | 2.54 | 3.85 | 486,053,143.52 |
| 2026-06-30 | 94.85 | 0.44 | 9.35 | 687,444,014.08 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.21 | 5.64 | 287,210,861.19 |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.09 | 5.44 | 366,772,692.76 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 陈郑宇 | 71 | -33.00 |
| 2022-08-06 | 2026-09-12 | 马柯 | 1498 | 137.37 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
