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国投瑞银锐意改革混合A(001037)
国投瑞银锐意改革混合A
(001037)
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累计净值：2.6414
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9484 | 0.20% |
| 2026-08-12 | 1.9445 | 2.57% |
| 2026-08-11 | 1.8958 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.9030 | -2.07% |
| 2026-08-07 | 1.9432 | 3.13% |
| 2026-08-06 | 1.8843 | 1.17% |
| 2026-08-05 | 1.8625 | 2.78% |
| 2026-08-04 | 1.8122 | 8.33% |
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基金全称
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国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.13亿元
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份额规模
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2.4205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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-12.45%
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最近三月
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4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.61%
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最近两年
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229.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 35,538.00 | 56,702,655.90 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 93,360.00 | 56,669,520.00 | 8.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,700.00 | 54,229,000.00 | 7.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 303,500.00 | 46,374,800.00 | 6.75 |
| 688629 | 华丰科技 | 244,602.00 | 45,865,321.02 | 6.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,700.00 | 36,430,500.00 | 5.30 |
| 002916 | 深南电路 | 67,640.00 | 30,972,356.00 | 4.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 168,150.00 | 27,338,230.50 | 3.98 |
| 002080 | 中材科技 | 290,900.00 | 26,181,000.00 | 3.81 |
| 300408 | 三环集团 | 151,900.00 | 25,352,110.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,039,944.51 | 86.56 | 91.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,702,655.90 | 8.25 | 8.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,286.40 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | 0.44 | 9.35 | 687,444,014.08 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.21 | 5.64 | 287,210,861.19 |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.09 | 5.44 | 366,772,692.76 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 马柯 | 1470 | 142.51 |
| 2022-06-29 | 2023-08-15 | 周思捷 | 412 | -20.47 |
| 2020-08-14 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 694 | 5.15 |
| 2020-07-10 | 2021-09-04 | 吴潇 | 421 | 37.92 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 董晗 | 623 | 114.62 |
| 2015-03-31 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1733 | -9.60 |
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