国投瑞银锐意改革混合A(001037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,812,872.33 |
23,144,032.13 |
943,107.04 |
-7,843,870.60 |
| 本期利润 |
146,380,779.72 |
-5,615,224.18 |
46,683,531.88 |
7,143,064.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
-0.02 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.71 |
-2.12 |
24.70 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.41 |
-0.80 |
26.51 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
84,206,495.93 |
-23,618,901.91 |
-20,932,362.12 |
-59,952,756.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
344,980,518.82 |
245,748,546.46 |
239,643,255.42 |
186,725,138.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
0.91 |
0.92 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.83 |
32.03 |
33.10 |
9.55 |
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