国投瑞银锐意改革混合A(001037)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9097 |
2.6027 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9491 |
2.6421 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9773 |
2.6703 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0462 |
2.7392 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8609 |
2.5539 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9210 |
2.6140 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.1081 |
2.8011 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1938 |
2.8868 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2637 |
2.9567 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1689 |
2.8619 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2449 |
2.9379 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3804 |
3.0734 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2326 |
2.9256 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.2547 |
2.9477 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.2736 |
2.9666 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.2872 |
2.9802 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.2654 |
2.9584 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4328 |
3.1258 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5312 |
3.2242 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4262 |
3.1192 |
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