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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：2.7390
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3150 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 2.3390 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 2.3410 | 3.31% |
| 2026-02-03 | 2.2660 | 3.47% |
| 2026-02-02 | 2.1900 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 2.2840 | -1.68% |
| 2026-01-29 | 2.3230 | 3.38% |
| 2026-01-28 | 2.2470 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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10.50%
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最近三月
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16.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.06%
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最近两年
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61.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,711,600.00 | 24,664,156.00 | 9.90 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,793,800.00 | 24,377,742.00 | 9.79 |
| 603737 | 三棵树 | 354,700.00 | 16,411,969.00 | 6.59 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,546,900.00 | 16,134,167.00 | 6.48 |
| 600801 | 华新建材 | 576,400.00 | 14,144,856.00 | 5.68 |
| 002410 | 广联达 | 1,001,100.00 | 12,593,838.00 | 5.06 |
| 603816 | 顾家家居 | 404,800.00 | 12,443,552.00 | 4.99 |
| 603008 | 喜临门 | 563,900.00 | 11,548,672.00 | 4.64 |
| 001221 | 悍高集团 | 188,955.00 | 10,942,233.70 | 4.39 |
| 000683 | 博源化工 | 1,300,700.00 | 9,677,208.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,453,689.19 | 85.68 | 91.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,606,726.47 | 5.06 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 7,588,995.00 | 3.05 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,669.44 | 0.11 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,625.78 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,962.16 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 7.04 | 249,128,369.60 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.15 | 228,902,576.90 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 母亚乾 | 146 | 21.91 |
| 2022-08-22 | 2025-09-15 | 胡志利 | 1120 | -12.38 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
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