工银美丽城镇

(001043)

净值:
1.1220
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银美丽城镇(001043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1220-0.97%
2019-06-051.13300.18%
2019-05-311.15100.35%
2019-05-301.1470-0.61%
2019-05-291.1540-0.17%
2019-05-281.15601.14%
2019-05-271.14301.33%
2019-05-241.12800.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正
销售机构 查看详情 发行份额 23.8028亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8820亿元
最近分红 工银美丽城镇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 216/808
最近一月 3.96% 343/808
最近三月 -0.08% 133/808
最近六月 30.99% 83/808
最近一年 18.18% 62/808
今年以来 35.54% 67/808
成立以来 20.90% 216/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行208.354021.085.42-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团205.853357.494.53-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600622嘉宝集团187.703055.804.127.11%14.94%17.64%房地产业
300285国瓷材料100.541980.652.672.10%7.86%10.60%制造业
600036招商银行83.982007.872.71-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11815.5030.44
制造业10399.8326.79
金融业5671.3814.61
信息传输、软件和信息技术服务业2551.276.57
卫生和社会工作997.562.57
其他7383.3619.02
工银美丽城镇(001043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32610.0483.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.860.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6206.1615.91
其他各项资产177.430.45
工银美丽城镇(001043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今鄢耀769-8.20-7.40
2015-03-26至今王君正769-8.20-7.40
现任基金经理:王君正