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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：2.0460
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.6220 | 1.69% |
| 2026-11-02 | 1.5950 | 1.72% |
| 2026-10-30 | 1.5680 | -0.44% |
| 2026-10-29 | 1.5750 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 1.5830 | 0.32% |
| 2026-10-27 | 1.5780 | -2.35% |
| 2026-10-26 | 1.6160 | 0.37% |
| 2026-10-23 | 1.6100 | 0.69% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.2851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.49%
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最近两年
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1.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,411,600.00 | 28,987,432.00 | 10.07 |
| 002372 | 伟星新材 | 3,309,300.00 | 28,923,282.00 | 10.05 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,712,900.00 | 28,783,869.00 | 10.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,100,100.00 | 26,193,381.00 | 9.10 |
| 603737 | 三棵树 | 884,745.00 | 20,039,474.25 | 6.96 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2,225,500.00 | 11,995,445.00 | 4.17 |
| 600499 | 科达制造 | 1,040,705.00 | 11,645,488.95 | 4.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 658,700.00 | 11,533,837.00 | 4.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 595,400.00 | 9,448,998.00 | 3.28 |
| 601666 | 平煤股份 | 823,900.00 | 7,266,798.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,177,493.17 | 71.98 | 90.23 |
| 采矿业 | 19,160,544.96 | 6.66 | 8.34 |
| 建筑业 | 3,162,544.00 | 1.10 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,681.48 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.77 | - | 17.32 | 287,823,105.34 |
| 2026-06-30 | 93.40 | - | 7.55 | 282,661,285.14 |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 6.75 | 483,659,683.92 |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 7.04 | 249,128,369.60 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.15 | 228,902,576.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 母亚乾 | 416 | -14.59 |
| 2022-08-22 | 2025-09-15 | 胡志利 | 1120 | -12.38 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
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