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工银美丽城镇股票A(001043)
工银美丽城镇股票A
(001043)
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累计净值：2.1870
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.7630 | -1.51% |
| 2026-08-03 | 1.7900 | 0.85% |
| 2026-07-31 | 1.7750 | -1.22% |
| 2026-07-30 | 1.7970 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 1.7970 | 3.87% |
| 2026-07-28 | 1.7300 | 0.41% |
| 2026-07-27 | 1.7230 | 2.38% |
| 2026-07-24 | 1.6830 | -2.21% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.0850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-14.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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22.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 1,168,845.00 | 28,169,164.50 | 9.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,531,200.00 | 28,045,696.00 | 9.92 |
| 000786 | 北新建材 | 1,549,300.00 | 28,026,837.00 | 9.92 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,344,100.00 | 27,824,467.00 | 9.84 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,091,200.00 | 24,399,232.00 | 8.63 |
| 600499 | 科达制造 | 1,581,305.00 | 21,822,009.00 | 7.72 |
| 000672 | 上峰材料 | 721,100.00 | 17,075,648.00 | 6.04 |
| 000680 | 山推股份 | 1,647,592.00 | 16,558,299.60 | 5.86 |
| 600984 | 建设机械 | 4,313,100.00 | 16,130,994.00 | 5.71 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,801,400.00 | 14,753,466.00 | 5.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,677,650.27 | 87.62 | 93.81 |
| 租赁和商务服务业 | 16,130,994.00 | 5.71 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,954.76 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | - | 7.55 | 282,661,285.14 |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 6.75 | 483,659,683.92 |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 7.04 | 249,128,369.60 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.15 | 228,902,576.90 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 母亚乾 | 325 | -7.16 |
| 2022-08-22 | 2025-09-15 | 胡志利 | 1120 | -12.38 |
| 2015-03-26 | 2022-09-23 | 王君正 | 2738 | 146.50 |
| 2015-03-26 | 2017-10-09 | 鄢耀 | 928 | 8.20 |
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