工银美丽城镇股票A(001043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,024,744.52 |
1,964,614.20 |
-136,434,569.19 |
-142,095,286.18 |
| 本期利润 |
49,310,435.97 |
-225,932.26 |
4,998,268.12 |
-34,450,750.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.00 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.71 |
-0.10 |
1.22 |
-7.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.15 |
1.18 |
4.60 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
52,869,995.97 |
24,170,805.79 |
30,079,508.46 |
41,398,896.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
238,003,802.47 |
207,737,166.95 |
265,272,680.91 |
400,080,088.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.63 |
1.61 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.24 |
97.52 |
95.22 |
76.83 |
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