嘉实新消费(001044) |
净值:
2.3550
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日增长率:
1.82%
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累计净值:2.4250 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 64017.34 | 59.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7777.76 | 7.28 |
文化、体育和娱乐业 | 5626.50 | 5.27 |
金融业 | 5372.37 | 5.03 |
批发和零售业 | 4141.56 | 3.88 | 其他 | 19891.12 | 18.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 86935.53 | 81.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1674.29 | 1.56 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18416.06 | 17.19 |
其他各项资产 | 82.91 | 0.08 |