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嘉实新消费

(001044)

净值:
2.3550
日增长率:
1.82%
累计净值:2.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.35501.82%
2023-02-102.31300.26%
2023-02-032.2870-0.74%
2023-01-132.31501.71%
2023-01-122.27600.22%
2023-01-112.2710-0.35%
2023-01-102.27901.24%
2023-01-092.25100.45%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6832亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 399/1694
最近一月 -0.08% 175/1694
最近三月 5.23% 236/1694
最近六月 10.11% 130/1694
最近一年 7.00% 180/1694
今年以来 6.57% 361/1694
成立以来 146.55% 116/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002697红旗连锁953.224613.605.17批发和零售业
002697红旗连锁920.974899.584.61批发和零售业
601633长城汽车826.0515794.1110.08制造业
002078太阳纸业718.158273.037.74制造业
601128常熟银行711.575372.375.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64017.3459.92
交通运输、仓储和邮政业7777.767.28
文化、体育和娱乐业5626.505.27
金融业5372.375.03
批发和零售业4141.563.88
其他19891.1218.62
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86935.5381.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1674.291.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18416.0617.19
其他各项资产82.910.08
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
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