首页 >
基金>
嘉实新消费股票A(001044)
嘉实新消费股票A
(001044)
|
|
|
累计净值：2.5600
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 2.4900 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 2.4810 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 2.4740 | -0.32% |
| 2025-12-22 | 2.4820 | -0.76% |
| 2025-12-19 | 2.5010 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 2.4870 | -0.28% |
| 2025-12-17 | 2.4940 | 0.77% |
| 2025-12-16 | 2.4750 | 0.20% |
|
基金全称
|
嘉实新消费股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
谭丽
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.78亿元
|
份额规模
|
5.9946亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.05%
|
|
最近两年
|
12.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 5,958,900.00 | 143,728,668.00 | 9.58 |
| 000651 | 格力电器 | 3,249,063.00 | 129,052,782.36 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,645.00 | 123,670,523.55 | 8.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,340,751.00 | 119,189,331.79 | 7.94 |
| 002867 | 周大生 | 8,596,307.00 | 116,050,144.50 | 7.73 |
| 601933 | 永辉超市 | 20,911,433.00 | 97,865,506.44 | 6.52 |
| 603345 | 安井食品 | 1,204,920.00 | 84,958,909.20 | 5.66 |
| 000921 | 海信家电 | 3,202,707.00 | 83,398,490.28 | 5.56 |
| 689009 | 九号公司 | 1,166,306.00 | 78,025,871.40 | 5.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,195,500.00 | 76,344,255.00 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,328,064.16 | 73.78 | 80.22 |
| 批发和零售业 | 213,925,039.44 | 14.25 | 15.50 |
| 金融业 | 29,709,656.28 | 1.98 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,422,476.03 | 1.96 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 13.65 | 2,058,652,125.40 |
| 2024-12-31 | 80.54 | - | 19.68 | 2,121,652,870.37 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 15.31 | 2,367,808,756.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 3182 | 146.06 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
