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嘉实新消费股票A(001044)
嘉实新消费股票A
(001044)
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累计净值：2.5810
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5110 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 2.5280 | 1.61% |
| 2026-02-04 | 2.4880 | 1.26% |
| 2026-02-03 | 2.4570 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 2.4380 | -1.46% |
| 2026-01-30 | 2.4740 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 2.5050 | 1.66% |
| 2026-01-28 | 2.4640 | 0.12% |
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基金全称
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嘉实新消费股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.26亿元
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份额规模
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6.2467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 5,958,900.00 | 144,682,092.00 | 9.18 |
| 000651 | 格力电器 | 3,496,063.00 | 140,611,653.86 | 8.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,340,751.00 | 131,366,828.25 | 8.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,345.00 | 128,552,867.10 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,403,550.00 | 109,687,432.50 | 6.96 |
| 002867 | 周大生 | 8,596,307.00 | 104,703,019.26 | 6.64 |
| 603345 | 安井食品 | 1,204,920.00 | 95,526,057.60 | 6.06 |
| 689009 | 九号公司 | 1,490,644.00 | 82,864,899.96 | 5.26 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 81,763,100.00 | 5.19 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5,339,217.00 | 79,874,686.32 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,057,072.52 | 83.21 | 89.35 |
| 批发和零售业 | 131,833,583.93 | 8.36 | 8.98 |
| 金融业 | 24,574,647.68 | 1.56 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 13.65 | 2,058,652,125.40 |
| 2024-12-31 | 80.54 | - | 19.68 | 2,121,652,870.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 3225 | 148.13 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
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