嘉实新消费

(001044)

净值:
1.3480
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3480-0.66%
2019-06-051.3570-0.51%
2019-05-311.3900-0.22%
2019-05-301.3930-0.50%
2019-05-291.40000.00%
2019-05-281.40001.08%
2019-05-271.38500.65%
2019-05-241.37600.29%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0664亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 271/798
最近一月 -1.00% 420/798
最近三月 6.38% 37/798
最近六月 15.15% 238/798
最近一年 -9.37% 423/798
今年以来 18.92% 295/798
成立以来 37.89% 115/798
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行678.1216213.858.27-2.80%2.37%22.49%金融业
600987航民股份590.187648.793.903.21%-2.45%-13.01%制造业
000895双汇发展475.3011288.465.76-6.36%-3.09%10.35%制造业
000651格力电器448.8018477.109.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000963华东医药304.5615136.527.72-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161214.5761.85
文化、体育和娱乐业34143.6013.10
批发和零售业20945.758.04
金融业11928.874.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业32.310.01
其他32371.0012.42
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票228277.1386.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1231.230.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32913.1512.53
其他各项资产208.650.08
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今谭丽222.74-3.37
2015-03-232015-06-19陈勤8819.2421.91
2015-03-232017-04-11颜媛7505.38-5.10
现任基金经理:谭丽