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嘉实新消费

(001044)

净值:
2.3050
日增长率:
2.81%
累计净值:2.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.30502.81%
2020-08-272.24200.45%
2020-08-262.2320-1.67%
2020-08-252.2700-0.09%
2020-08-242.2720-0.66%
2020-08-172.23601.64%
2020-08-142.20001.38%
2020-08-132.1700-0.28%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8048亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 814/996
最近一月 5.59% 600/996
最近三月 33.24% 339/996
最近六月 47.19% 109/996
最近一年 58.69% 253/996
今年以来 52.45% 168/996
成立以来 140.80% 114/996
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实远见精选两年持有期混合1.06435.33%
医药1001.38503.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行678.1216213.858.27金融业
600987航民股份590.187648.793.90制造业
000895双汇发展475.3011288.465.76制造业
000651格力电器448.8018477.109.43制造业
000963华东医药304.5615136.527.72批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124375.8774.01
文化、体育和娱乐业14807.838.81
批发和零售业10257.936.10
交通运输、仓储和邮政业8862.535.27
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
其他9748.145.80
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158323.2392.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1622.430.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10627.246.21
其他各项资产552.640.32
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今谭丽222.74-3.37
2015-03-232015-06-19陈勤8819.2421.91
2015-03-232017-04-11颜媛7505.38-5.10
现任基金经理:谭丽
  • 基金公告
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