嘉实新消费股票A(001044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新消费股票A(001044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-86,510,877.32	-93,154,973.90	272,138,103.97	93,583,581.79
利息合计	805,489.39	545,550.30	946,503.91	426,500.50
其中：存款利息收入	805,489.39	545,550.30	946,503.91	426,500.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,754,032.80	38,237,315.25	84,211,466.23	48,373,591.97
其中：股票投资收益	-3,144,759.38	2,086,113.36	17,232,503.14	23,976,430.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,898,792.18	36,151,201.89	66,978,963.09	24,397,161.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,868,760.77	-133,421,577.05	183,466,407.34	43,530,975.66
其他收入	2,798,361.26	1,483,737.60	3,513,726.49	1,252,513.66
费用	26,512,940.04	14,841,753.51	26,782,509.37	12,839,646.43
管理人报酬	22,480,787.60	12,636,774.07	22,788,659.09	10,905,615.11
基金托管费	3,746,797.94	2,106,129.00	3,798,109.81	1,817,602.46
销售服务费	81,097.42	762.72	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,257.08	98,087.72	195,740.47	116,428.86
利润总额	-113,023,817.36	-107,996,727.41	245,355,594.60	80,743,935.36

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