嘉实新消费股票A(001044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新消费股票A(001044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,521,506.43	-86,510,877.32	-93,154,973.90	272,138,103.97
利息合计	174,204.71	805,489.39	545,550.30	946,503.91
其中：存款利息收入	174,204.71	805,489.39	545,550.30	946,503.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,973,571.69	64,754,032.80	38,237,315.25	84,211,466.23
其中：股票投资收益	-7,847,885.31	-3,144,759.38	2,086,113.36	17,232,503.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,821,457.00	67,898,792.18	36,151,201.89	66,978,963.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,703,575.02	-154,868,760.77	-133,421,577.05	183,466,407.34
其他收入	1,034,292.19	2,798,361.26	1,483,737.60	3,513,726.49
费用	9,025,341.64	26,512,940.04	14,841,753.51	26,782,509.37
管理人报酬	7,535,287.10	22,480,787.60	12,636,774.07	22,788,659.09
基金托管费	1,255,881.18	3,746,797.94	2,106,129.00	3,798,109.81
销售服务费	128,212.57	81,097.42	762.72	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,960.79	204,257.08	98,087.72	195,740.47
利润总额	-54,546,848.07	-113,023,817.36	-107,996,727.41	245,355,594.60

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