嘉实新消费股票A(001044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,840,833.85 |
25,398,698.56 |
61,889,187.26 |
37,212,959.70 |
| 本期利润 |
-111,887,776.22 |
-107,975,243.23 |
245,355,594.60 |
80,743,935.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.13 |
0.31 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.03 |
-5.09 |
12.96 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.28 |
-4.77 |
14.83 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
900,887,356.44 |
1,148,110,467.04 |
1,298,512,857.10 |
1,144,360,169.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.46 |
1.58 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,525,558,846.32 |
1,937,144,199.20 |
2,121,652,870.37 |
1,969,843,480.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.46 |
2.58 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.03 |
157.40 |
170.29 |
150.16 |
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