基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强A(001050) |
净值：
1.7914
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：2.0564 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 18,762.00 | 30,263,106.00 | 1.80 |
| 688347 | 华虹宏力 | 98,941.00 | 20,571,812.72 | 1.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 106,750.00 | 18,512,585.00 | 1.10 |
| 002008 | 大族激光 | 221,600.00 | 17,734,648.00 | 1.05 |
| 300857 | 协创数据 | 68,500.00 | 17,204,460.00 | 1.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 74,400.00 | 16,355,352.00 | 0.97 |
| 688313 | 仕佳光子 | 102,866.00 | 15,890,739.68 | 0.94 |
| 300223 | 君正股份 | 121,700.00 | 15,717,555.00 | 0.93 |
| 300666 | 江丰电子 | 69,700.00 | 15,527,766.00 | 0.92 |
| 300395 | 菲利华 | 157,800.00 | 14,978,376.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,128,347,490.81 | 66.98 | 72.28 |
| 金融业 | 115,927,749.83 | 6.88 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,515,763.22 | 6.14 | 6.63 |
| 采矿业 | 60,769,016.55 | 3.61 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,557,353.24 | 3.12 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,832,906.16 | 1.24 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,839,688.40 | 1.12 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 17,744,290.00 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,715,455.27 | 0.63 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 8,661,956.80 | 0.51 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 8,317,440.00 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,236,629.00 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 3,698,073.52 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,507,458.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,351,028.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 1,544.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.67 | - | 7.28 | 1,684,429,302.40 |
| 2026-06-30 | 93.48 | 1.61 | 5.10 | 1,779,765,648.01 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 0.90 | 5.59 | 1,771,440,103.35 |
| 2025-12-31 | 93.69 | 0.55 | 5.53 | 1,679,476,020.54 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 0.04 | 6.68 | 1,782,483,388.24 |
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