基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强A(001050) |
净值：
2.1308
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日增长率：
1.83%
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累计净值：2.3958 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 17,000.00 | 32,062,000.00 | 1.80 |
| 001309 | 德明利 | 21,900.00 | 20,649,510.00 | 1.16 |
| 300604 | 长川科技 | 58,600.00 | 20,007,212.00 | 1.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 59,209.00 | 19,911,986.70 | 1.12 |
| 300223 | 北京君正 | 74,900.00 | 18,642,610.00 | 1.05 |
| 002008 | 大族激光 | 114,300.00 | 17,157,573.00 | 0.96 |
| 300857 | 协创数据 | 49,500.00 | 16,825,050.00 | 0.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,426.00 | 15,233,180.00 | 0.86 |
| 000021 | 深科技 | 236,500.00 | 15,199,855.00 | 0.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 58,400.00 | 15,005,296.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,251,753,188.92 | 70.33 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,518,501.05 | 7.22 | 7.73 |
| 金融业 | 78,173,816.48 | 4.39 | 4.70 |
| 采矿业 | 56,521,150.20 | 3.18 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,256,701.88 | 2.43 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 30,173,773.00 | 1.70 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,773,659.27 | 0.89 | 0.95 |
| 建筑业 | 12,561,363.52 | 0.70 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,524,305.46 | 0.65 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,996,700.00 | 0.51 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 7,510,897.00 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,772,549.80 | 0.32 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,425,775.00 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 3,419,832.00 | 0.20 | 0.21 |
| 房地产业 | 2,897,792.96 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,187,340.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 182,268.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.48 | 1.61 | 5.10 | 1,779,765,648.01 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 0.90 | 5.59 | 1,771,440,103.35 |
| 2025-12-31 | 93.69 | 0.55 | 5.53 | 1,679,476,020.54 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 0.04 | 6.68 | 1,782,483,388.24 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.16 | 6.50 | 2,164,884,661.50 |
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