华夏理财30天B

(001058)

每万份收益:
0.9086元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.90862.86%
2020-02-240.76042.79%
2020-02-231.52512.79%
2020-02-210.75862.78%
2020-02-200.76482.98%
2020-02-190.76073.13%
2020-02-180.77383.13%
2020-02-170.77113.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198884119徽商银行CD096109250.767357.43
211191561019民生银行CD61099352.5480466.76
311191846219华夏银行CD46298810.5934146.72
411191048019兴业银行CD48098820.0063576.72
511190828519中信银行CD28598589.2063326.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券110072.0560646.29
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1658961.7288.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.030.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200581.8310.69
其他各项资产6526.630.35
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:周飞