2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,356,746.97 | 2,309,895.73 | 831,517.17 | 300,876.93 |
本期利润 | 1,255,932.98 | 2,518,427.45 | 759,413.08 | 282,318.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 2.26 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,381,172.95 | 0.00 | 316,238.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 286,240,987.98 | 277,473,436.97 | 284,454,201.42 | 11,660,332.61 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |