基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐A(001068) |
净值：
1.6010
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.6010 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688225 | 亚信安全 | 600,000.00 | 13,140,000.00 | 9.69 |
| 688095 | 福昕软件 | 166,998.00 | 13,131,052.74 | 9.68 |
| 688083 | 中望软件 | 159,000.00 | 12,076,050.00 | 8.91 |
| 688507 | 索辰科技 | 111,000.00 | 11,790,420.00 | 8.70 |
| 688111 | 金山办公 | 36,000.00 | 11,394,000.00 | 8.40 |
| 688088 | 虹软科技 | 180,000.00 | 10,674,000.00 | 7.87 |
| 688489 | 三未信安 | 150,000.00 | 7,660,500.00 | 5.65 |
| 688326 | 经纬恒润 | 30,000.00 | 4,020,000.00 | 2.96 |
| 688031 | 星环科技 | 60,000.00 | 3,609,600.00 | 2.66 |
| 688158 | 优刻得 | 120,000.00 | 3,244,800.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,247,916.74 | 85.73 | 90.86 |
| 制造业 | 11,698,350.00 | 8.63 | 9.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 7.43 | 135,593,296.67 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 6.22 | 138,004,026.40 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 14.14 | 141,280,153.75 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 14.15 | 127,404,135.78 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 6.33 | 120,183,290.30 |
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