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国新国证新锐灵活配置混合(001068) |
净值：
1.2530
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2530 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.73% | 19/7433 |
| 最近一月 | 4.39% | 47/7433 |
| 最近三月 | 29.89% | 2/7433 |
| 最近六月 | 21.90% | 24/7433 |
| 最近一年 | 20.66% | 41/7433 |
| 今年以来 | 32.52% | 4/7433 |
| 成立以来 | 30.80% | 2418/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3080 | 4.06% |
| 国新国证新利灵活配置混合 | 1.0810 | 2.76% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851.84 | 41.22 |
| 制造业 | 517.65 | 25.05 |
| 教育 | 97.23 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.67 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.08 | 1.50 | 其他 | 537.38 | 26.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1557.64 | 67.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 299.97 | 13.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 383.43 | 16.70 |
| 其他各项资产 | 54.71 | 2.38 |
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