基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐A(001068) |
净值：
1.7250
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.7250 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688095 | 福昕软件 | 210,000.00 | 14,666,400.00 | 9.37 |
| 688489 | 三未信安 | 390,000.00 | 14,574,300.00 | 9.31 |
| 688083 | 中望软件 | 300,000.00 | 14,340,000.00 | 9.16 |
| 688111 | 金山办公 | 60,000.00 | 14,013,600.00 | 8.95 |
| 688507 | 索辰科技 | 168,000.00 | 13,952,400.00 | 8.91 |
| 688088 | 虹软科技 | 360,000.00 | 13,820,400.00 | 8.83 |
| 688158 | 优刻得 | 330,000.00 | 13,266,000.00 | 8.47 |
| 688225 | 亚信安全 | 690,000.00 | 11,405,700.00 | 7.29 |
| 688615 | 合合信息 | 30,000.00 | 5,094,000.00 | 3.25 |
| 688316 | 青云科技 | 60,000.00 | 4,156,800.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,303,987.00 | 78.76 | 83.59 |
| 制造业 | 22,031,154.00 | 14.07 | 14.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,172,000.00 | 1.39 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 33.61 | 156,559,672.48 |
| 2025-12-31 | 93.48 | 0.56 | 5.29 | 180,358,819.11 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 7.43 | 135,593,296.67 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 6.22 | 138,004,026.40 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 14.14 | 141,280,153.75 |
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