基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐A(001068) |
净值：
1.7320
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.7320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 330,000.00 | 16,335,000.00 | 9.06 |
| 688095 | 福昕软件 | 177,000.00 | 15,800,790.00 | 8.76 |
| 688507 | 索辰科技 | 156,000.00 | 15,645,240.00 | 8.67 |
| 688489 | 三未信安 | 330,000.00 | 15,084,300.00 | 8.36 |
| 688111 | 金山办公 | 48,619.00 | 14,929,436.33 | 8.28 |
| 688083 | 中望软件 | 195,000.00 | 13,281,450.00 | 7.36 |
| 688225 | 亚信安全 | 510,000.00 | 9,894,000.00 | 5.49 |
| 688158 | 优刻得 | 258,000.00 | 7,247,220.00 | 4.02 |
| 688435 | 英方软件 | 90,000.00 | 4,209,300.00 | 2.33 |
| 688058 | 宝兰德 | 150,000.00 | 4,084,500.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,376,144.33 | 83.93 | 89.79 |
| 制造业 | 17,215,386.00 | 9.55 | 10.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | 0.56 | 5.29 | 180,358,819.11 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 7.43 | 135,593,296.67 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 6.22 | 138,004,026.40 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 14.14 | 141,280,153.75 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 14.15 | 127,404,135.78 |
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