国新国证新锐A(001068)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证新锐A(001068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,864,590.09	41,811,380.05	22,122,154.42	-12,497,413.48
利息合计	38,833.63	75,488.27	48,466.50	156,916.16
其中：存款利息收入	35,549.56	71,493.68	48,466.50	156,916.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,284.07	3,994.59	-	-
投资收益合计	10,688,934.68	35,720,028.08	15,049,653.76	-28,115,545.20
其中：股票投资收益	10,385,376.32	35,321,839.41	14,729,910.76	-28,615,037.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,692.87	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,865.49	398,188.67	319,743.00	499,492.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,752,847.37	4,185,056.01	6,243,367.91	14,946,084.51
其他收入	1,160,488.97	1,830,807.69	780,666.25	515,131.05
费用	1,863,488.35	2,386,368.40	1,099,221.18	1,970,872.79
管理人报酬	1,321,606.28	1,840,823.79	855,498.48	1,529,250.34
基金托管费	220,267.78	306,803.99	142,583.08	254,875.10
销售服务费	228,690.75	45,891.04	257.47	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,923.54	192,849.58	100,882.15	186,747.35
利润总额	-15,728,078.44	39,425,011.65	21,022,933.24	-14,468,286.27

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