国新国证新锐A(001068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,804,364.42 |
14,772,724.65 |
-29,414,370.78 |
-35,655,044.72 |
| 本期利润 |
37,823,738.57 |
20,996,761.23 |
-14,468,286.27 |
-39,456,592.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.20 |
-0.12 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.51 |
14.55 |
-11.35 |
-27.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.85 |
15.52 |
-0.33 |
-20.91 |
| 期末可供分配利润 |
26,225,622.47 |
17,802,052.32 |
5,248,395.53 |
-4,464,745.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.18 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
105,917,826.67 |
137,224,488.85 |
127,404,135.78 |
109,581,566.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.40 |
1.21 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.30 |
39.90 |
21.10 |
-3.90 |
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