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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：3.9950
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.9950 | -1.04% |
| 2026-11-12 | 4.0370 | -3.31% |
| 2026-11-11 | 4.1750 | 1.56% |
| 2026-11-10 | 4.1110 | 3.42% |
| 2026-11-09 | 3.9750 | 0.35% |
| 2026-11-06 | 3.9610 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 3.9950 | 3.44% |
| 2026-11-04 | 3.8620 | 5.20% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.95亿元
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份额规模
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8.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.10%
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最近两年
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28.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 8,194,547.00 | 172,085,487.00 | 5.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 258,693.00 | 165,563,520.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 235,235.00 | 144,897,702.95 | 4.38 |
| 601595 | 上海电影 | 6,189,700.00 | 142,363,100.00 | 4.30 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,423,116.00 | 137,198,489.28 | 4.15 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 15,922,919.00 | 134,867,123.93 | 4.08 |
| 603533 | 掌阅科技 | 5,382,200.00 | 128,526,936.00 | 3.89 |
| 301171 | 易点天下 | 3,793,618.00 | 123,709,882.98 | 3.74 |
| 002739 | 儒意电影 | 14,246,500.00 | 117,106,230.00 | 3.54 |
| 300364 | 中文在线 | 4,720,600.00 | 110,320,422.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,229,129.31 | 29.43 | 33.27 |
| 制造业 | 903,313,479.04 | 27.32 | 30.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 692,602,558.16 | 20.94 | 23.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,337,290.45 | 5.12 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 133,686,691.38 | 4.04 | 4.57 |
| 金融业 | 50,348,392.00 | 1.52 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,269,870.00 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 118,869.29 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.45 | - | 12.48 | 3,306,930,841.86 |
| 2026-06-30 | 90.44 | - | 9.98 | 4,093,298,882.39 |
| 2026-03-31 | 84.35 | - | 15.96 | 3,984,044,555.01 |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 4007 | 267.86 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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