华安媒体

(001071)

净值:
2.2780
日增长率:
3.26%
累计净值:2.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.27803.26%
2020-02-112.20600.55%
2020-02-102.19401.76%
2020-02-072.15600.28%
2020-02-062.15002.77%
2020-02-052.09202.70%
2020-02-042.03702.67%
2020-02-031.9840-6.24%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 2540/3145
最近一月 4.48% 60/3145
最近三月 24.09% 18/3145
最近六月 36.20% 17/3145
最近一年 67.64% 23/3145
今年以来 77.20% 16/3145
成立以来 77.20% 504/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600360华微电子778.255650.116.46制造业
002185华天科技635.824603.345.26制造业
600603广汇物流487.765760.426.58综合
000662天夏智慧452.517851.108.97信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券362.156163.797.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业607142.0552.62
文化、体育和娱乐业137129.3111.88
信息传输、软件和信息技术服务业132280.4211.46
采矿业95169.468.25
建筑业40655.603.52
其他141591.9712.27
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1021656.6284.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164721.5313.65
其他各项资产20050.401.66
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任基金经理:胡宜斌