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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：4.0140
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.0140 | -0.86% |
| 2026-08-12 | 4.0490 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 4.0170 | -1.50% |
| 2026-08-10 | 4.0780 | -0.29% |
| 2026-08-07 | 4.0900 | 1.51% |
| 2026-08-06 | 4.0290 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 4.0520 | 2.04% |
| 2026-08-04 | 3.9710 | 4.58% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.38亿元
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份额规模
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8.5033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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-9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.31%
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最近两年
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72.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 483,298.00 | 226,425,113.00 | 5.53 |
| 300502 | 新易盛 | 327,837.00 | 198,997,059.00 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 155,589.00 | 197,598,030.00 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 122,841.00 | 195,998,957.55 | 4.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,405,971.00 | 195,564,899.64 | 4.78 |
| 600941 | 中国移动 | 1,825,423.00 | 157,223,682.99 | 3.84 |
| 300033 | 同花顺 | 650,380.00 | 156,741,580.00 | 3.83 |
| 301611 | 珂玛科技 | 842,897.00 | 151,780,462.79 | 3.71 |
| 300364 | 中文在线 | 6,418,200.00 | 151,405,338.00 | 3.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 417,401.00 | 140,371,956.30 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,592,096,668.46 | 38.90 | 43.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,788,882.60 | 21.10 | 23.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 384,192,695.68 | 9.39 | 10.38 |
| 金融业 | 319,740,954.75 | 7.81 | 8.64 |
| 租赁和商务服务业 | 307,406,179.64 | 7.51 | 8.30 |
| 住宿和餐饮业 | 100,174,108.00 | 2.45 | 2.71 |
| 房地产业 | 86,425,705.48 | 2.11 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,627,211.00 | 1.04 | 1.15 |
| 采矿业 | 5,433,924.34 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.44 | - | 9.98 | 4,093,298,882.39 |
| 2026-03-31 | 84.35 | - | 15.96 | 3,984,044,555.01 |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3916 | 270.07 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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