首页 >
基金>
华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
|
|
|
累计净值：3.9280
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 3.9280 | -1.78% |
| 2025-11-13 | 3.9990 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 3.9640 | -0.53% |
| 2025-11-11 | 3.9850 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 4.0260 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 4.0040 | -1.04% |
| 2025-11-06 | 4.0460 | 1.28% |
| 2025-11-05 | 3.9950 | -0.22% |
|
基金全称
|
华安媒体互联网混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
胡宜斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
54.81亿元
|
份额规模
|
13.0578亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.90%
|
|
最近一月
|
-1.58%
|
|
最近三月
|
10.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.13%
|
|
最近两年
|
36.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 38,285,271.00 | 308,579,284.26 | 4.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,674,796.00 | 304,637,689.44 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 216,667.00 | 287,083,775.00 | 4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 5,119,500.00 | 282,135,645.00 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,920,269.00 | 269,087,294.97 | 4.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,554,312.00 | 260,813,553.60 | 3.98 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,260,322.00 | 258,942,488.32 | 3.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,949,520.00 | 219,503,278.40 | 3.35 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,412,000.00 | 214,379,080.00 | 3.27 |
| 601900 | 南方传媒 | 14,534,754.00 | 190,986,667.56 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,382,937.18 | 40.10 | 46.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168,248,605.06 | 17.83 | 20.89 |
| 金融业 | 626,952,135.77 | 9.57 | 11.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,668,786.68 | 5.84 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 308,579,284.26 | 4.71 | 5.52 |
| 房地产业 | 246,717,149.65 | 3.77 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 130,142,270.00 | 1.99 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,074,502.71 | 1.53 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,564,520.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3645 | 261.69 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
