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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：4.1130
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1130 | -1.22% |
| 2026-02-05 | 4.1640 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 4.1680 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 4.1760 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 4.1110 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 4.2210 | 0.24% |
| 2026-01-29 | 4.2110 | 0.48% |
| 2026-01-28 | 4.1910 | 0.12% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.11亿元
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份额规模
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12.0367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.76%
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最近两年
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93.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 51,186,771.00 | 377,246,502.27 | 6.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 460,885.00 | 281,139,850.00 | 4.94 |
| 601318 | 中国平安 | 3,562,100.00 | 243,647,640.00 | 4.28 |
| 601888 | 中国中免 | 2,263,400.00 | 214,027,104.00 | 3.76 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,965,859.00 | 212,057,210.33 | 3.73 |
| 688322 | 奥比中光 | 2,343,052.00 | 210,101,472.84 | 3.69 |
| 601900 | 南方传媒 | 14,680,754.00 | 196,868,911.14 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 125,320.00 | 169,877,526.00 | 2.98 |
| 300502 | 新易盛 | 382,300.00 | 164,725,424.00 | 2.89 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,706,816.00 | 154,574,227.20 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,846,820,679.20 | 32.44 | 39.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,037,488.39 | 15.16 | 18.61 |
| 租赁和商务服务业 | 591,273,606.27 | 10.39 | 12.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,546,504.08 | 8.44 | 10.36 |
| 住宿和餐饮业 | 305,831,584.00 | 5.37 | 6.59 |
| 金融业 | 266,042,250.00 | 4.67 | 5.74 |
| 房地产业 | 130,181,580.88 | 2.29 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 119,348,419.50 | 2.10 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,919,842.00 | 0.56 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,609,960.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3727 | 278.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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