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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：3.2700
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2025-03-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-18 | 3.2700 | 0.06% |
| 2025-03-17 | 3.2680 | -0.34% |
| 2025-03-14 | 3.2790 | 2.02% |
| 2025-03-13 | 3.2140 | -1.74% |
| 2025-03-12 | 3.2710 | -0.30% |
| 2025-03-11 | 3.2810 | 0.77% |
| 2025-03-10 | 3.2560 | -0.28% |
| 2025-03-07 | 3.2650 | -0.64% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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58.01亿元
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份额规模
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19.1283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.84%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 794,244.00 | 522,612,552.00 | 6.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 57,324,078.00 | 402,988,268.34 | 5.25 |
| 688036 | 传音控股 | 4,228,116.00 | 401,671,020.00 | 5.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,073,646.00 | 385,448,384.52 | 5.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,945,273.00 | 314,555,156.40 | 4.10 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,448,588.00 | 310,737,382.52 | 4.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,737,212.00 | 306,780,455.80 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 2,611,434.00 | 301,829,541.72 | 3.93 |
| 601900 | 南方传媒 | 18,621,720.00 | 281,374,189.20 | 3.66 |
| 300002 | 神州泰岳 | 19,469,463.00 | 225,651,076.17 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,020,576,347.71 | 39.34 | 49.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100,049,709.95 | 14.33 | 18.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 976,054,569.88 | 12.71 | 16.10 |
| 租赁和商务服务业 | 402,988,268.34 | 5.25 | 6.65 |
| 住宿和餐饮业 | 365,801,372.34 | 4.76 | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,541,021.92 | 2.56 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,830.58 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.20 | 6,231,285,491.00 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 8.57 | 6,785,186,248.95 |
| 2023-12-31 | 89.64 | - | 10.08 | 6,842,766,440.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3403 | 197.05 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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