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基金公告

华安媒体互联网混合A(001071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	587,597,956.53	1,882,088,775.41	400,325,224.40	1,010,778,268.82
利息合计	1,293,925.28	3,558,610.64	1,819,222.51	2,809,756.33
其中：存款利息收入	1,293,925.28	3,538,297.70	1,798,909.57	2,789,443.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,312.94	20,312.94	20,312.96
投资收益合计	697,079,031.58	2,097,258,083.85	449,259,294.48	106,589,511.02
其中：股票投资收益	675,729,900.17	2,039,338,055.08	428,001,429.15	13,219,988.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,317,236.20	-1,197,114.79	906,225.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,349,131.41	59,237,264.97	22,454,980.12	92,463,296.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,750,109.28	-228,798,842.47	-54,822,294.70	896,835,291.25
其他收入	2,975,108.95	10,070,923.39	4,069,002.11	4,543,710.22
费用	33,613,837.55	99,008,804.29	52,027,730.42	102,552,546.23
管理人报酬	27,679,900.17	76,989,575.87	39,865,264.99	79,826,088.92
基金托管费	4,613,316.72	12,831,596.07	6,644,210.88	13,304,348.14
销售服务费	1,192,378.81	8,928,341.51	5,389,204.16	9,163,149.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,241.85	259,265.41	129,050.39	258,959.91
利润总额	553,984,118.98	1,783,079,971.12	348,297,493.98	908,225,722.59

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