华安媒体互联网混合A(001071)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
620,169,367.61 |
1,609,086,640.84 |
310,709,007.19 |
-38,560,492.00 |
| 本期利润 |
518,533,595.84 |
1,441,498,928.06 |
290,957,105.25 |
601,085,134.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
1.00 |
0.18 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
29.38 |
5.98 |
11.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.93 |
31.78 |
5.04 |
11.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,987,933,697.48 |
3,485,125,150.02 |
2,722,396,000.42 |
3,361,455,109.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.51 |
2.90 |
1.93 |
1.76 |
| 期末基金资产净值 |
3,838,262,141.74 |
4,810,977,400.61 |
4,483,728,088.24 |
5,800,825,673.82 |
| 期末基金份额净值 |
4.51 |
4.00 |
3.19 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
351.40 |
299.70 |
218.60 |
203.30 |
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