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华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
0.4893元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-100.48931.83%
2020-08-090.49171.84%
2020-08-080.49171.85%
2020-08-070.49091.86%
2020-08-060.49901.87%
2020-08-050.52101.88%
2020-08-040.49641.87%
2020-08-030.51221.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200907020浦发银行CD07099619.575665.23
211201606020上海银行CD06099627.2111285.23
311201712720光大银行CD12799523.7396595.22
411201021820兴业银行CD21849762.4414382.61
511209276820东莞农村商业银行CD05249802.582382.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券66103.2163795.71
金融债券66103.2163795.71
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1037860.5050.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650545.1531.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347635.3216.89
其他各项资产22181.961.08
合计2058222.93100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞1383本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞
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