基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝货币A(001077) |
每万份收益：
0.2898元
|
7日年化率：
1.0450%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 1,072,290,926.18 | 9.12 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 497,351,989.00 | 4.23 |
| 112581983 | 25宁波银行CD176 | 299,160,563.53 | 2.54 |
| 112583415 | 25徽商银行CD186 | 298,607,357.78 | 2.54 |
| 112506236 | 25交通银行CD236 | 298,540,314.38 | 2.54 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 298,407,482.40 | 2.54 |
| 112585697 | 25徽商银行CD219 | 298,084,044.15 | 2.54 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 298,047,443.89 | 2.54 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 297,773,361.07 | 2.53 |
| 112506240 | 25交通银行CD240 | 238,739,799.09 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 79.66 | 32.97 | 11,755,988,442.18 |
| 2025-09-30 | - | 78.45 | 24.62 | 13,262,224,671.07 |
| 2025-06-30 | - | 88.79 | 15.43 | 13,142,523,550.05 |
| 2025-03-31 | - | 98.34 | 9.64 | 14,586,713,364.64 |
| 2024-12-31 | - | 85.94 | 18.23 | 11,717,906,135.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-28 | - | 周飞 | 3390 | 23.59 |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 6.20 |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 9.12 |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1.21 |
微信公众号
证券之星APP
